RV USA - Moneda Cubierta

Parvest Equity USA

Parvest Equity USA Privilege H EUR-Capitalisation | LU0925122318

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

12 Jan, 2017
108,47
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity USA Classic EUR-Capitalisation (LU0251804968)30,61M EUR122,12 EUR1,50%1,96%0 EUR
Parvest Equity USA Classic EUR-Distribution (LU0283503844)0,94M EUR78,22 EUR1,50%1,96%0 EUR
Parvest Equity USA Classic H EUR-Capitalisation (LU0194435318)23,89M EUR153,60 EUR1,50%1,96%0 EUR
Parvest Equity USA Classic-Capitalisation (LU0012181318)110,17M USD143,77 USD1,50%1,96%0 USD
Parvest Equity USA Classic-Distribution (LU0012181235)2,23M USD92,19 USD1,50%1,96%0 USD
Parvest Equity USA I-Capitalisation (LU0101986403)153,22M USD243,13 USD0,75%0,96%3.000.000 USD
Parvest Equity USA N-Capitalisation (LU0107048042)6,50M USD125,63 USD1,50%2,70%0 USD
Parvest Equity USA Privilege H EUR-Capitalisation (LU0925122318)0,03M EUR108,47 EUR0,75%1,21%0 EUR
Parvest Equity USA Privilege-Capitalisation (LU0111444898)13,60M USD166,89 USD0,75%1,22%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Equity USA

Valorizar sus activos a medio plazo mediante la inversión mayormente en: -Acciones emitidas por compañías que tengan su domicilio social, o lleven al cabo la mayor parte de sus operaciones comerciales en los Estados Unidos y/o. -Valores equivalentes cuyos activos subyacentes hayan sido emitidos por compañías que tengan su domicilio social, o lleven al cabo la mayor parte de sus operaciones comerciales en los Estados Unidos. El resto de los activos pueden invertirse en acciones y valores equivalentes diferentes a los contemplados en la política de inversión del fondo, bonos incluyendo bonos convertibles, instrumentos del mercado monetario o efectivo. Indice de referencia: S&P 500.


El fondo Parvest Equity USA, con ISIN, LU0925122318 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RV USA - Moneda Cubierta dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Mediana. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 62 fondos de la categoría RV USA - Moneda Cubierta a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 341.142.802 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Parvest Equity USA

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Henri Fournier


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Rentabilidad Parvest Equity USA

Rentabilidades anualizadas al 2017-01-12

Rentabilidades absolutas al 2017-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,84%5,36%
2015-0,72%4,18%-1,89%-6,18%3,53%
20161,04%-0,05%-1,98%1,15%1,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 30, 2016) Dec 26, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jan 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2016) Apr 22, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jan 14, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015