RV USA - Moneda Cubierta

Parvest Equity USA

Parvest Equity USA Privilege H EUR-Capitalisation | LU0925122318

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

12 Jan, 2017
108,47
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity USA Classic EUR-Capitalisation (LU0251804968)28,72M EUR115,97 EUR1,50%1,96%0 EUR
Parvest Equity USA Classic EUR-Distribution (LU0283503844)0,88M EUR74,28 EUR1,50%1,96%0 EUR
Parvest Equity USA Classic H EUR-Capitalisation (LU0194435318)23,84M EUR148,67 EUR1,50%1,96%0 EUR
Parvest Equity USA Classic-Capitalisation (LU0012181318)108,06M USD138,82 USD1,50%1,96%0 USD
Parvest Equity USA Classic-Distribution (LU0012181235)1,89M USD89,02 USD1,50%1,96%0 USD
Parvest Equity USA I-Capitalisation (LU0101986403)135,14M USD234,46 USD0,75%0,96%3.000.000 USD
Parvest Equity USA N-Capitalisation (LU0107048042)6,18M USD121,42 USD1,50%2,70%0 USD
Parvest Equity USA Privilege H EUR-Capitalisation (LU0925122318)0,03M EUR108,47 EUR0,75%1,21%0 EUR
Parvest Equity USA Privilege-Capitalisation (LU0111444898)11,74M USD161,00 USD0,75%1,22%1.000.000 USD

Estrategia

Valorizar sus activos a medio plazo mediante la inversión mayormente en: -Acciones emitidas por compañías que tengan su domicilio social, o lleven al cabo la mayor parte de sus operaciones comerciales en los Estados Unidos y/o. -Valores equivalentes cuyos activos subyacentes hayan sido emitidos por compañías que tengan su domicilio social, o lleven al cabo la mayor parte de sus operaciones comerciales en los Estados Unidos. El resto de los activos pueden invertirse en acciones y valores equivalentes diferentes a los contemplados en la política de inversión del fondo, bonos incluyendo bonos convertibles, instrumentos del mercado monetario o efectivo. Indice de referencia: S&P 500.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Henri Fournier


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,84%5,36%
2015-0,72%4,18%-1,89%-6,18%3,53%
20161,04%-0,05%-1,98%1,15%1,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 30, 2016) Dec 26, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jan 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2016) Apr 22, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jan 14, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015