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Parvest Bond Absolute Return V700

Parvest Bond Absolute Return V700 Classic-Distribution | LU0925123803

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Jun, 2017
90,67
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Absolute Return V700 Classic RH USD-Capitalisation (LU0038743380)7,00M USD48,43 USD1,10%1,41%0 USD
Parvest Bond Absolute Return V700 Classic-Capitalisation (LU1104114647)3,92M EUR90,67 EUR1,10%1,41%0 EUR
Parvest Bond Absolute Return V700 Classic-Distribution (LU0925123803)0,04M EUR90,67 EUR1,10%1,32%0 EUR
Parvest Bond Absolute Return V700 I RH USD-Capitalisation (LU0102019857)0,01M USD20,11 USD0,50%0,76%3.000.000 USD
Parvest Bond Absolute Return V700 I-Capitalisation (LU1104115024)0,00M EUR93,84 EUR0,50%0,67%3.000.000 EUR
Parvest Bond Absolute Return V700 N-Capitalisation (LU0107086562)0,38M EUR39,10 EUR1,10%1,84%0 EUR
Parvest Bond Absolute Return V700 Privilege RH USD-Capitalisation (LU0111463419)2,19M USD161,01 USD0,55%0,89%1.000.000 USD
Parvest Bond Absolute Return V700 Privilege-Capitalisation (LU1104114993)0,01M EUR96,05 EUR0,55%0,90%1.000.000 EUR

Estrategia

Rentabilizar la cartera a medio plazo invirtiendo primeramente en el mercado de obligaciones de emisores de calidad en las principales divisas mundiales, emitidos por prestatarios de cualquier país cuyos valores fueron de calidad a la hora de adquisición. Índice de referencia: Salomon World Govt. Bond Index.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Alex Johnson


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,85%-1,14%
2016-4,02%-2,53%-0,91%0,26%-0,88%
2017-0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Prospectus (Apr 27, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31