RF Global Emergente

Vontobel Emerging Markets Debt

CLASE B | LU0926439562

Vontobel Asset Management S.A.

18 Jan, 2018
130,58
-0,03%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE B (LU0926439562)108,52M USD130,58 USD1,10%1,35%0 USD
CLASE H EUR (LU0926439992)129,88M EUR124,50 EUR1,10%1,41%0 EUR

Estrategia Vontobel Emerging Markets Debt

La política de inversión del compartimento tiene como objetivo obtener un ingreso continuo, así como ganancias de capital. El compartimento invierte principalmente en valores de renta fija, así como en bonos convertibles o valores similares. Asimismo, el compartimento puede poseer activos líquidos. El compartimento invierte principalmente en valores de emisores de deuda de derecho público y/o privados que tengan su domicilio y/o su centro de actividades en países emergentes. Las inversiones se realizan en su mayoría en moneda dura.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel Emerging Markets Debt

El fondo Vontobel Emerging Markets Debt, con ISIN, LU0926439562 de la gestora Vontobel Asset Management S.A. pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 11,08% con una volatilidad del 6,62% lo que le sitúa en la posición 10 entre los 78 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.013.436.623 USD a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Vontobel Emerging Markets Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

Luc D’hooge


Metadata


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Rentabilidad Vontobel Emerging Markets Debt

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-2,74%-0,58%
201420,70%3,33%6,47%8,17%1,42%
201510,35%13,91%-3,42%-4,80%5,35%
201615,43%-0,04%7,43%5,38%2,00%
20172,18%5,19%-2,70%-0,60%0,43%

Rendimiento mensual Vontobel Emerging Markets Debt

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 15, 2017
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jan 19, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2016) Jan 19, 2018