RF Global Emergente

Vontobel Emerging Markets Debt

CLASE H EUR | LU0926439992

Vontobel Asset Management S.A.

24 May, 2018
115,21
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged) EUR (LU0926440222)512,35M EUR118,50 EUR0,55%0,82%0 EUR
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I USD (LU0926439729)923,04M USD125,60 USD0,55%0,76%0 USD
CLASE B (LU0926439562)104,04M USD122,00 USD1,10%1,33%0 USD
CLASE H EUR (LU0926439992)164,56M EUR115,21 EUR1,10%1,39%0 EUR
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N USD (LU0926439646)10,49M USD125,16 USD0,83%0,80%0 USD
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged) EUR (LU1683488438)4,43M EUR94,43 EUR0,83%0,86%0 EUR

Estrategia Vontobel Emerging Markets Debt

La política de inversión del compartimento tiene como objetivo obtener un ingreso continuo, así como ganancias de capital. El compartimento invierte principalmente en valores de renta fija, así como en bonos convertibles o valores similares. Asimismo, el compartimento puede poseer activos líquidos. El compartimento invierte principalmente en valores de emisores de deuda de derecho público y/o privados que tengan su domicilio y/o su centro de actividades en países emergentes. Las inversiones se realizan en su mayoría en moneda dura.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel Emerging Markets Debt

El fondo Vontobel Emerging Markets Debt, con ISIN, LU0926439992 de la gestora Vontobel Asset Management S.A. pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 89 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,39% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.329.462.684 EUR a fecha de 28 de May de 2018.

Comisiones Vontobel Emerging Markets Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Redemption Fee0,30%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

Luc D’hooge


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Rentabilidad Vontobel Emerging Markets Debt

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,16%1,13%
20145,81%3,31%5,72%-0,20%-2,92%
2015-1,56%0,95%0,05%-4,74%2,31%
201610,57%4,64%4,41%6,17%-4,68%
201713,93%6,16%3,30%2,49%1,37%
2018-1,56%

Rendimiento mensual Vontobel Emerging Markets Debt

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 18, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2018) May 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 22, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2016) May 02, 2018