Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR

CLASE H EUR | LU0926439992

VONTOBEL MGMT

€112,87
-0,58% 1M
-8,76% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0926439729
983,13M€0,55%10,00%0,64%0,00€6,26%
HIH
LU0926440222
535,42M€0,55%10,00%0,64%0,00€5,11%
CLASE H EUR
LU0926439992
150,09M€1,10%10,00%1,19%0,00€4,55%
CLASE B
LU0926439562
86,22M€1,10%10,00%1,19%0,00€5,65%
N
LU0926439646
4,37M€0,83%10,00%0,91%0,00€6,22%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR

La política de inversión del compartimento tiene como objetivo obtener un ingreso continuo, así como ganancias de capital. El compartimento invierte principalmente en valores de renta fija, así como en bonos convertibles o valores similares. Asimismo, el compartimento puede poseer activos líquidos. El compartimento invierte principalmente en valores de emisores de deuda de derecho público y/o privados que tengan su domicilio y/o su centro de actividades en países emergentes. Las inversiones se realizan en su mayoría en moneda dura.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel Emerging Markets Debt

El fondo Vontobel Emerging Markets Debt, con ISIN, LU0926439992 de la gestora VONTOBEL MGMT pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,19%

 

 

 

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,06% -14,10% -3,77%
1 año -7,95% -8,03% -6,35%
3 años 14,27% 4,55% 1,39%
5 años 17,90% 3,35% 3,47%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,82% - - - -
2015-1,57% - - -4,75%2,30%
201610,58%4,66%4,41%6,17%-4,68%
201713,93%6,16%3,29%2,50%1,37%
2018 - -1,56%-6,54%0,49% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Oct 23, 2018
Informe semestral (Feb 28, 2018) Oct 23, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Oct 23, 2018
Folleto (Jan 31, 2018) Oct 23, 2018
Informe anual (Aug 31, 2017) Oct 23, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Oct 23, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,214,34
Beta1,121,02
Information Ratio-0,110,72
R-Squared67,7841,40
Sharpe Ratio-0,860,83
Standard Deviation6,558,09
Tracking Error3,776,19
Treynor Ratio-5,046,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).