Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged) EUR

HIH | LU0926440222

VONTOBEL MGMT

€125,38
-1,59% 1M
+8,86% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0926439729
1.671,67M€0,55%10,00%0,64%0,00€5,84%
HIH
LU0926440222
692,42M€0,55%10,00%0,64%0,00€3,24%
CLASE B
LU0926439562
224,54M€1,10%10,00%1,19%0,00€5,24%
CLASE H EUR
LU0926439992
186,10M€1,10%10,00%1,19%0,00€2,72%
HN
LU1683488438
17,49M€0,83%10,00%0,91%0,00€-
N
LU0926439646
11,64M€0,83%10,00%0,91%0,00€5,80%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged) EUR

La política de inversión del compartimento tiene como objetivo obtener un ingreso continuo, así como ganancias de capital. El compartimento invierte principalmente en valores de renta fija, así como en bonos convertibles o valores similares. Asimismo, el compartimento puede poseer activos líquidos. El compartimento invierte principalmente en valores de emisores de deuda de derecho público y/o privados que tengan su domicilio y/o su centro de actividades en países emergentes. Las inversiones se realizan en su mayoría en moneda dura.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel Emerging Markets Debt

El fondo Vontobel Emerging Markets Debt, con ISIN, LU0926440222 de la gestora VONTOBEL MGMT pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged) EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos0,64%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,46% 9,30% 6,53%
1 año 7,40% 7,42% 5,63%
3 años 10,05% 3,24% 1,28%
5 años 20,73% 3,84% 3,60%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,41% - - - -
2015-1,02% - - -4,64% -
201611,08%4,55%4,55%6,31%-4,63%
201714,58%6,33%3,44%2,66%1,48%
2018-9,24%-1,39%-6,42%0,62%-2,26%
2019 - 6,35%3,31% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2019) Aug 17, 2019
Folleto (May 31, 2019) Aug 17, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Aug 17, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2019) Aug 17, 2019
Informe anual (Aug 31, 2018) Aug 17, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Aug 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,053,84
Beta1,121,19
Information Ratio-0,790,68
R-Squared86,9850,03
Sharpe Ratio0,970,68
Standard Deviation7,398,56
Tracking Error2,766,13
Treynor Ratio6,434,89

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).