RF Bonos Alto Rendimiento Global - CHF Cubierto

Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund IA | LU0931238835

MultiConcept Fund Management SA

19 Jan, 2018
93,30
0,11%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Class H EUR EB (LU0931238249)3,86M EUR114,60 EUR0,60%0,80%50.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund B (LU0854925350)36,41M USD142,53 USD1,20%1,41%83 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Class CB USD Acc (LU1138668618)2,56M USD114,52 USD0,80%1,02%83 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Class IB (LU0854925434)95,69M USD126,55 USD0,50%0,67%1.665.560 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund GB (LU0854924205)0,81M USD146,38 USD0,80%1,00%416.390 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H CHF B (LU0854924031)19,82M CHF131,67 CHF1,20%1,41%85 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H CHF GB (LU0854924460)0,94M CHF135,11 CHF0,80%1,01%427.285 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H EUR B (LU0854923900)15,10M EUR136,60 EUR1,20%1,41%100 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H EUR GB (LU0854924387)9,96M EUR140,68 EUR0,80%1,01%500.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund IA (LU0931238835)30,22M USD93,30 USD0,50%0,67%1.665.560 USD
Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund Class H EUR IB (LU0854925517)66,25M EUR109,57 EUR0,50%0,67%2.000.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Class H CHF CB Acc (LU1138668881)0,09M CHF107,86 CHF0,80%1,03%85 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H CHF IB Acc (LU0854925608)36,94M CHF111,75 CHF0,50%0,66%1.835.857 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H GBP EB (LU0931238751)0,36M GBP121,71 GBP0,60%0,81%56.327 GBP
Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund Class EB (LU0931238165)2,82M USD119,59 USD0,60%0,81%41.639 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Hedged EUR IA (LU0931239056)5,24M EUR99,97 EUR0,50%0,00%2.000.000 EUR

Estrategia Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

The investment objective of the Sub-Fund is to generate high risk-adjusted returns by investing primarily in corporate high yield bonds, emphasizing issuers in North America and Europe.


Información sobre el fondo de inversión Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global - CHF Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd, con ISIN LU0931238835, de la gestora MultiConcept Fund Management SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,67% del patrimonio total, que asciende a 438.575.824 USD a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,67%PERCENT
Total Expense Ratio0,67%PERCENT

Gestores

Shannon Ward


David Rosenberg


James Turner


Sheldon Stone


Metadata


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Rentabilidad Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,03%6,01%3,49%
20157,09%15,30%-3,94%-4,31%1,05%
201617,38%-1,40%6,23%3,43%8,35%
2017-7,56%0,29%-3,97%-1,81%-2,26%

Rendimiento mensual Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Dec 29, 2017) Jan 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 10, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Dec 18, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet (Feb 27, 2015) Mar 23, 2015
Rulebook (Nov 06, 2012) Sep 24, 2017