RF Convertibles Global

Oaktree (Lux) Funds-Non-US Cnvt Bd

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Non-U.S. Convertible Bond Fund H GBP IB | LU0931241201

FundRock Management Company S.A.

20 Jun, 2018
107,29
0,03%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Non-U.S. Convertible Bond Fund H GBP IB (LU0931241201)12,84M GBP107,29 GBP0,50%0,68%2.279.889 GBP
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Non-U.S. Convertible Bond Fund IA (LU0999480196)33,15M EUR103,59 EUR0,50%0,68%2.000.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Non-U.S. Convertible Bond Fund IB (LU0931240575)194,90M EUR23,14 EUR0,50%0,68%2.000.000 EUR

Estrategia Oaktree (Lux) Funds-Non-US Cnvt Bd

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain an attractive total return from a combination of current income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of Non-U.S. Convertible Securities. There is no requirement that any security be rated "investment grade" by any rating agency. To achieve this objective, the Sub-Fund will seek to invest in a diversified portfolio of convertible securities which individually, and therefore collectively, may capture a higher percentage of their underlying stocks’ gains than the percentage losses that they will reflect.


Información sobre el fondo de inversión Oaktree (Lux) Funds-Non-US Cnvt Bd

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global, que invierten en Convertibles, el fondo Oaktree (Lux) Funds-Non-US Cnvt Bd, con ISIN LU0931241201, de la gestora FundRock Management Company S.A. se sitúa en la posición 9. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,83% con una volatilidad del 8,24%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,62% del patrimonio total, que asciende a 245.987.169 GBP a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Oaktree (Lux) Funds-Non-US Cnvt Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Total Expense Ratio0,68%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Oaktree (Lux) Funds-Non-US Cnvt Bd

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-6,68%2,25%
2016-11,13%-8,54%-5,24%0,05%2,49%
20173,10%1,27%-0,77%1,05%1,53%
2018-0,88%

Rendimiento mensual Oaktree (Lux) Funds-Non-US Cnvt Bd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 22, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) May 29, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) May 05, 2018
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 08, 2018
Factsheet Institutional (Aug 31, 2016) Sep 21, 2016
Rulebook (Nov 06, 2012) Feb 12, 2018