RF Convertibles Global

Oaktree (Lux) Funds-Non-US Cnvt Bd

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Non-U.S. Convertible Bond Fund H GBP IB | LU0931241201

MultiConcept Fund Management SA

12 Dec, 2017
108,03
0,18%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Non-U.S. Convertible Bond Fund H GBP IB (LU0931241201)14,85M GBP108,03 GBP0,50%0,68%2.270.568 GBP
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Non-U.S. Convertible Bond Fund IA (LU0999480196)31,25M EUR104,85 EUR0,50%0,68%2.000.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Non-U.S. Convertible Bond Fund IB (LU0931240575)199,89M EUR23,42 EUR0,50%0,68%2.000.000 EUR

Estrategia Oaktree (Lux) Funds-Non-US Cnvt Bd

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain an attractive total return from a combination of current income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of Non-U.S. Convertible Securities. There is no requirement that any security be rated "investment grade" by any rating agency. To achieve this objective, the Sub-Fund will seek to invest in a diversified portfolio of convertible securities which individually, and therefore collectively, may capture a higher percentage of their underlying stocks’ gains than the percentage losses that they will reflect.


Información sobre el fondo de inversión Oaktree (Lux) Funds-Non-US Cnvt Bd

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global, que invierten en Convertibles, el fondo Oaktree (Lux) Funds-Non-US Cnvt Bd, con ISIN LU0931241201, de la gestora MultiConcept Fund Management SA se sitúa en la posición 6. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,78% con una volatilidad del 8,88%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,68% del patrimonio total, que asciende a 245.987.169 GBP a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Oaktree (Lux) Funds-Non-US Cnvt Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Total Expense Ratio0,68%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Oaktree (Lux) Funds-Non-US Cnvt Bd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-6,68%2,25%
2016-11,13%-8,54%-5,24%0,05%2,49%
20171,27%-0,77%1,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Dec 09, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2016) Sep 21, 2016
Rulebook (Nov 06, 2012) Sep 24, 2017