IA | LU0931242357
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IA LU0931242357 | 19,12M€ | 0,50% | - | 0,55% | 0,00€ | 8,57% |
| IB LU0931242860 | 6,39M€ | 0,50% | - | 0,55% | 0,00€ | - |
| EB LU0999480519 | 0,16M€ | 0,60% | - | 0,65% | 0,00€ | 8,40% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The investment objective of the Sub-Fund is to generate high risk-adjusted returns by investing primarily in U.S. dollar-denominated corporate high yield bonds, issued by North American Issuers.
Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,05% |
| Comisión de suscripción | 2,00% |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de reembolso | 2,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,55% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 1 año | 13,32% | -3,48% | 4,89% |
| 3 años | 27,97% | 8,57% | 6,70% |
| 5 años | 39,98% | 6,96% | 4,18% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7,79% | - | - | - | - | |
| 2015 | 0,01% | - | - | -6,39% | - | |
| 2016 | 12,57% | -2,20% | 5,31% | 3,11% | 6,00% | |
| 2017 | -11,02% | -0,97% | -5,60% | -2,92% | -1,95% | |
| 2018 | -6,33% | - | - | - | -5,77% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Feb 16, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Feb 16, 2019 |
| Folleto (Dec 31, 2017) | Feb 16, 2019 |
| Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) | Feb 16, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).