Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund Class IA USD

IA | LU0931242357

MULTICONCEPT FUND MGMT

€7,84
+0,45% 1M
+9,04% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IA
LU0931242357
19,48M€0,50%-0,55%0,00€0,78%
IB
LU0931242860
6,39M€0,50%-0,55%0,00€-
EB
LU0999480519
0,16M€0,60%-0,65%0,00€5,71%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund Class IA USD

The investment objective of the Sub-Fund is to generate high risk-adjusted returns by investing primarily in U.S. dollar-denominated corporate high yield bonds, issued by North American Issuers.


Información sobre el fondo de inversión Oaktree (Lux.)Funds-North American HY Bd

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD

Comisiones Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund Class IA USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD

Ver más fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,52% 7,22% 7,73%
1 año 10,27% -3,48% 4,13%
3 años 2,36% 0,78% 3,84%
5 años 8,53% 1,65% 3,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,79% - - - -
20150,01% - - -6,39% -
201612,57%-2,20%5,31%3,11%6,00%
2017-11,02%-0,97%-5,60%-2,92%-1,95%
2018-6,33% - - - -5,77%
2019 - 7,98% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) May 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) May 19, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) May 19, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) May 19, 2019
Folleto (Dec 31, 2017) May 19, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) May 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,53-3,29
Beta1,101,07
Information Ratio-1,84-1,68
R-Squared99,1297,45
Sharpe Ratio1,360,27
Standard Deviation7,6610,31
Tracking Error0,871,78
Treynor Ratio-1,792,58

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).