RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Oaktree (Lux) Funds-Eur Hi Yld Bd

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund EB | LU0931244213

MultiConcept Fund Management SA

14 Dec, 2017
113,70
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund H USD EB Acc (LU0931244569)0,24M USD104,59 USD0,60%0,00%42.920 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund CB EUR Acc (LU1138670432)0,01M EUR111,53 EUR0,80%0,98%100 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund Class B EUR Acc (LU1138669772)13,72M EUR112,58 EUR1,20%1,41%100 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund Class H CHF B Acc (LU1138670192)4,71M CHF110,32 CHF1,20%1,40%85 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund Class H GBP IA (LU0931246424)4,80M GBP102,77 GBP0,50%0,67%2.270.568 GBP
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund Class H USD B Acc (LU1138669939)23,11M USD116,25 USD1,20%1,41%83 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund Class H USD IA (LU0931245889)2,39M USD96,75 USD0,50%0,67%1.677.360 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund Class H USD IB Acc (LU0931246853)5,00M USD117,83 USD0,50%0,67%1.677.360 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund Class IA EUR Inc (LU0931245533)32,97M EUR9,62 EUR0,50%0,72%2.000.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund EB (LU0931244213)5,98M EUR113,70 EUR0,60%0,81%50.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund IB (LU0931246770)71,58M EUR13,33 EUR0,50%0,68%2.000.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund H CHF CB Acc (LU1138670788)0,00M CHF109,42 CHF0,80%0,93%85 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund H GBP EA Dis (LU1227292734)0,91M GBP103,05 GBP0,60%0,81%56.764 GBP

Estrategia Oaktree (Lux) Funds-Eur Hi Yld Bd

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain a high total return by investing primarily in debt and obligations issued by European Issuers. In addition, the Sub-Fund may purchase Euro-denominated issues of North American Issuers.


Información sobre el fondo de inversión Oaktree (Lux) Funds-Eur Hi Yld Bd

El fondo Oaktree (Lux) Funds-Eur Hi Yld Bd, con ISIN, LU0931244213 de la gestora MultiConcept Fund Management SA pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 173.302.832 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Oaktree (Lux) Funds-Eur Hi Yld Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad Oaktree (Lux) Funds-Eur Hi Yld Bd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,50%2,08%
20168,68%2,09%1,05%3,59%1,70%
20171,37%2,11%1,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 10, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Dec 09, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Nov 06, 2012) Sep 24, 2017