Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund EB

EB | LU0931244213

MULTICONCEPT FUND MGMT

€118,50
+0,71% 1M
+7,76% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IA
LU0931245533
29,32M€0,50%-0,55%2,00M€4,37%
H USD B
LU1138669939
8,52M€1,20%-1,25%0,00€5,38%
B
LU1138669772
6,91M€1,20%-1,25%100,00€3,57%
EB
LU0931244213
5,43M€0,60%-0,65%50.000,00€4,19%
H CHF B
LU1138670192
5,11M€1,20%-1,25%0,00€2,53%
IB
LU0931246770
4,51M€0,50%-0,55%2,00M€4,35%
H GBP IA
LU0931246424
2,21M€0,50%-0,55%0,00€2,97%
H USD IA
LU0931245889
1,91M€0,50%-0,55%0,00€6,21%
H USD IB
LU0931246853
0,30M€0,50%-0,55%0,00€6,20%
CB
LU1138670432
0,00M€0,80%-0,85%100,00€4,05%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund EB

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain a high total return by investing primarily in debt and obligations issued by European Issuers. In addition, the Sub-Fund may purchase Euro-denominated issues of North American Issuers.


Información sobre el fondo de inversión Oaktree (Lux) Funds-Eur Hi Yld Bd

El fondo Oaktree (Lux) Funds-Eur Hi Yld Bd, con ISIN, LU0931244213 de la gestora MULTICONCEPT FUND MGMT pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento

Comisiones Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund EB

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,58% 11,49% 9,48%
1 año 5,00% -1,99% 2,92%
3 años 13,09% 4,19% 2,86%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -2,61% -
20168,66%0,87%0,87%3,85%1,60%
20174,87%1,36%2,19%1,10%0,16%
2018-3,18% - - -3,39%-3,39%
2019 - 5,30%2,12% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jul 22, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 22, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 22, 2019
Folleto (Dec 31, 2017) Jul 22, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Jul 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,051,87
Beta0,910,89
Information Ratio0,450,68
R-Squared94,6585,22
Sharpe Ratio1,321,44
Standard Deviation4,874,83
Tracking Error1,221,93
Treynor Ratio7,147,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).