RV Global Emergente

Oaktree (Lux.) Funds - Em Mkts Eq Fd

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund EURH B Cap | LU0931247588

MultiConcept Fund Management SA

14 Dec, 2017
102,83
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund B Cap (LU0931247406)0,20M USD107,02 USD1,60%1,88%83 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund CB USD Acc (LU1138672214)0,00M USD118,68 USD1,20%1,33%83 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund EURH B Cap (LU0931247588)5,07M EUR102,83 EUR1,60%1,88%100 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund IB (LU0931248719)96,43M USD120,43 USD0,80%1,04%1.677.360 USD

Estrategia Oaktree (Lux.) Funds - Em Mkts Eq Fd

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain attractive risk-adjusted returns relative to the Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net (for the purposes of this Sub-Fund, the "Benchmark") by utilizing a long-only investment strategy by investing primarily in equities and similar instruments issued by (a) companies which are part of the Benchmark or (b) companies that have a country of risk which is included in the Benchmark or is not classified by the World Bank as a high income country. In addition, the Sub-Fund may also make investments which do not meet the foregoing criteria.


Información sobre el fondo de inversión Oaktree (Lux.) Funds - Em Mkts Eq Fd

El fondo Oaktree (Lux.) Funds - Em Mkts Eq Fd, con ISIN, LU0931247588 de la gestora MultiConcept Fund Management SA pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,88% del patrimonio del fondo, que asciende a 178.391.282 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Oaktree (Lux.) Funds - Em Mkts Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,88%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Oaktree (Lux.) Funds - Em Mkts Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-5,39%-6,35%
2015-20,94%-1,06%-0,22%-20,69%0,98%
201611,94%3,49%-0,11%10,61%-2,11%
201711,35%4,42%6,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 10, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Dec 09, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Nov 06, 2012) Sep 24, 2017