Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund EURH B Cap

H EUR B | LU0931247588

MULTICONCEPT FUND MGMT

€90,23
-2,53% 1M
-14,64% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IB
LU0931248719
132,41M€800,00%-0,85%0,00€8,53%
B
LU0931247406
0,19M€1.600,00%-1,65%0,00€7,62%
H EUR B
LU0931247588
0,14M€1.600,00%-1,65%100,00€6,83%
CB
LU1138672214
0,00M€1,20%-1,25%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund EURH B Cap

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain attractive risk-adjusted returns relative to the Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net (for the purposes of this Sub-Fund, the "Benchmark") by utilizing a long-only investment strategy by investing primarily in equities and similar instruments issued by (a) companies which are part of the Benchmark or (b) companies that have a country of risk which is included in the Benchmark or is not classified by the World Bank as a high income country. In addition, the Sub-Fund may also make investments which do not meet the foregoing criteria.


Información sobre el fondo de inversión Oaktree (Lux.) Funds - Em Mkts Eq Fd

El fondo Oaktree (Lux.) Funds - Em Mkts Eq Fd, con ISIN, LU0931247588 de la gestora MULTICONCEPT FUND MGMT pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente

Comisiones Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund EURH B Cap

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión1.600,00%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
1 año -12,37% -12,27% -9,85%
3 años 21,91% 6,83% 5,77%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-20,63% - - - -
2015-20,63% - - -21,36%3,19%
201611,52%3,49%-1,77%13,55%-3,39%
201726,88%12,72%4,02%5,74%2,34%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 19, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Dec 19, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 19, 2018
Folleto (Dec 31, 2017) Dec 19, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Dec 19, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Dec 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-20,442,52
Beta1,031,16
Information Ratio-2,270,61
R-Squared81,0146,24
Sharpe Ratio-1,251,70
Standard Deviation19,7111,41
Tracking Error8,608,43
Treynor Ratio-23,9416,73

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).