RV Global Emergente

Oaktree (Lux.) Funds - Em Mkts Eq Fd

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund EURH B Cap | LU0931247588

FundRock Management Company S.A.

22 Jun, 2018
98,63
0,82%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund B Cap (LU0931247406)0,20M USD104,47 USD1,60%1,88%85 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund CB USD Acc (LU1138672214)0,00M USD123,85 USD1,20%1,39%85 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund EURH B Cap (LU0931247588)0,16M EUR98,63 EUR1,60%1,88%100 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund IB (LU0931248719)155,61M USD118,07 USD0,80%1,04%1.713.360 USD

Estrategia Oaktree (Lux.) Funds - Em Mkts Eq Fd

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain attractive risk-adjusted returns relative to the Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net (for the purposes of this Sub-Fund, the "Benchmark") by utilizing a long-only investment strategy by investing primarily in equities and similar instruments issued by (a) companies which are part of the Benchmark or (b) companies that have a country of risk which is included in the Benchmark or is not classified by the World Bank as a high income country. In addition, the Sub-Fund may also make investments which do not meet the foregoing criteria.


Información sobre el fondo de inversión Oaktree (Lux.) Funds - Em Mkts Eq Fd

El fondo Oaktree (Lux.) Funds - Em Mkts Eq Fd, con ISIN, LU0931247588 de la gestora FundRock Management Company S.A. pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 223 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,88% del patrimonio del fondo, que asciende a 178.391.282 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Oaktree (Lux.) Funds - Em Mkts Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,88%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Oaktree (Lux.) Funds - Em Mkts Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-5,39%-6,35%
2015-20,94%-1,06%-0,22%-20,69%0,98%
201611,94%3,49%-0,11%10,61%-2,11%
201728,55%11,35%4,42%6,94%3,38%
20183,71%

Rendimiento mensual Oaktree (Lux.) Funds - Em Mkts Eq Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 22, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) May 29, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) May 05, 2018
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 08, 2018
Rulebook (Nov 06, 2012) Feb 12, 2018