RV Europa Cap. Mediana

OYSTER European Mid & Small Cap

OYSTER SICAV - European Mid & Small Cap I EUR PR | LU0933605676

SYZ Asset Management (Luxembourg) SA

19 Sep, 2017
1.371,20
-0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OYSTER SICAV - European Mid & Small Cap C EUR PR (LU0178554332)25,83M EUR507,70 EUR1,75%2,05%0 EUR
OYSTER SICAV - European Mid & Small Cap I EUR PR (LU0933605676)18,00M EUR1.371,20 EUR0,80%1,09%1.000.000 EUR
OYSTER SICAV - European Mid & Small Cap N EUR PR (LU0178554761)1,50M EUR243,39 EUR2,25%2,53%0 EUR

Estrategia

El objetivo de este fondo consiste en ofrecer a sus inversores una plusvalía de capital, principalmente mediante inversiones en acciones y otros instrumentos similares de emisores europeos, de los que al menos dos tercios tengan una capitalización bursátil inferior a EUR 5.000 millones. El patrimonio del fondo, tras la deducción de la liquidez, se invierte manteniendo en todo momento un mínimo de dos tercios del total en valores mobiliarios emitidos por sociedades que tengan su sede en Europa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Claire Shaw


Claire Shaw


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-7,41%0,51%
201525,08%22,31%1,44%-6,07%7,33%
20164,20%-3,22%-2,66%5,14%5,21%
20178,44%-0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 17, 2017
Prospectus (Jan 01, 2017) Jul 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017