RV Global - Moneda Cubierta

OYSTER Global High Dividend

OYSTER SICAV - Global High Dividend I USD | LU0933608183

SYZ Asset Management (Luxembourg) SA

19 Jun, 2017
1.210,44
0,50%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OYSTER SICAV - Global High Dividend C CHF HP (LU0821216768)1,60M CHF196,01 CHF1,50%1,81%0 CHF
OYSTER SICAV - Global High Dividend C EUR HP (LU0821216685)4,32M EUR199,46 EUR1,50%1,81%0 EUR
OYSTER SICAV - Global High Dividend C USD (LU0821216339)5,78M USD208,46 USD1,50%1,81%0 USD
OYSTER SICAV - Global High Dividend C USD D (LU0821216412)0,24M USD179,37 USD1,50%1,81%0 USD
OYSTER SICAV - Global High Dividend I USD (LU0933608183)11,16M USD1.210,44 USD0,75%1,02%1.000.000 USD
OYSTER SICAV - Global High Dividend I USD D (LU0821217063)3,68M USD1.175,08 USD0,75%1,02%1.000.000 USD

Estrategia

The objective of this sub-fund is to provide its investors with capital growth, principally by means of diversified investments in equities and other similar instruments issued by companies having their registered office in a developed or an emerging country or which operate predominantly in those countries, via a selection of equities whose dividend yield is deemed higher than the global market average. The fund may invest up to 10% of their net assets in China A shares via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Roberto Magnatantini


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20157,22%
20168,37%-4,44%4,51%1,91%6,47%
20173,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 17, 2017
Prospectus (Jan 01, 2017) May 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 16, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31