RF Convertibles Global - EUR Cubierto

OYSTER Global Convertibles

OYSTER SICAV - Global Convertibles I EUR | LU0933610163

SYZ Asset Management (Luxembourg) SA

22 Sep, 2017
1.122,92
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OYSTER SICAV - Global Convertibles C CHF HP (LU0608366398)2,44M CHF176,20 CHF1,45%1,71%0 CHF
OYSTER SICAV - Global Convertibles C EUR (LU0418546858)21,74M EUR229,98 EUR1,45%1,71%0 EUR
OYSTER SICAV - Global Convertibles C USD HP (LU0418547153)9,74M USD230,16 USD1,45%1,71%0 USD
OYSTER SICAV - Global Convertibles I EUR (LU0933610163)2,45M EUR1.122,92 EUR0,80%1,02%1.000.000 EUR
OYSTER SICAV - Global Convertibles N EUR (LU0418546932)4,38M EUR188,07 EUR2,00%2,29%0 EUR

Estrategia

Invertirá a través de una cartera integrada principalmente por bonos convertibles (de emisores de diferentes nacionalidades y denominados en diferentes monedas).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Paul Latronica


A. Hartwell Woodson


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,19%
20140,53%2,01%1,00%-2,70%0,27%
20154,11%5,48%-0,23%-2,62%1,59%
2016-0,04%-2,17%-1,26%3,98%-0,48%
20171,87%0,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 21, 2017
Prospectus (Jan 01, 2017) Jul 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2014) Dec 01, 2014