RF Convertibles Global - EUR Cubierto

OYSTER Global Convertibles

OYSTER Global Convertibles I EUR | LU0933610163

SYZ Asset Management (Luxembourg) SA

21 Dec, 2017
1.116,63
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OYSTER Global Convertibles R EUR (LU0435362065)1,57M EUR1.353,86 EUR0,90%1,17%0 EUR
OYSTER Global Convertibles C CHF HP (LU0608366398)2,46M CHF177,01 CHF1,45%1,71%0 CHF
OYSTER Global Convertibles C EUR (LU0418546858)17,85M EUR231,68 EUR1,45%1,71%0 EUR
OYSTER Global Convertibles C USD HP (LU0418547153)8,68M USD233,61 USD1,45%1,71%0 USD
OYSTER Global Convertibles I EUR (LU0933610163)2,45M EUR1.116,63 EUR0,80%1,02%1.000.000 EUR
OYSTER Global Convertibles N EUR (LU0418546932)4,40M EUR189,13 EUR2,00%2,29%0 EUR

Estrategia OYSTER Global Convertibles

Invertirá a través de una cartera integrada principalmente por bonos convertibles (de emisores de diferentes nacionalidades y denominados en diferentes monedas).


Información sobre el fondo de inversión OYSTER Global Convertibles

El fondo OYSTER Global Convertibles, con ISIN, LU0933610163 de la gestora SYZ Asset Management (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,05% del patrimonio del fondo, que asciende a 582.872.016 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones OYSTER Global Convertibles

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Paul Latronica


A. Hartwell Woodson


Metadata


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Rentabilidad OYSTER Global Convertibles

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-21

Rentabilidades absolutas al 2017-12-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,19%
20140,53%2,01%1,00%-2,70%0,27%
20154,11%5,48%-0,23%-2,62%1,59%
2016-0,04%-2,17%-1,26%3,98%-0,48%
20171,87%0,79%0,81%

Rendimiento mensual OYSTER Global Convertibles

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
Prospectus (Nov 15, 2017) Dec 25, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Nov 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017