RF Diversificada EUR

Natixis Euro Aggregate

Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate R/A (EUR) | LU0935223627

Natixis Asset Management

12 Jan, 2018
154,15
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate I/A (EUR) (LU0935223387)190,37M EUR170.805,40 EUR0,50%0,61%50.000 EUR
Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate I/D (EUR) (LU0935223460)12,47M EUR123.702,90 EUR0,50%0,61%50.000 EUR
Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate R/A (EUR) (LU0935223627)55,63M EUR154,15 EUR0,80%1,05%0 EUR
Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate R/D (EUR) (LU0935223973)0,89M EUR131,77 EUR0,80%1,05%0 EUR
Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate SI/A (EUR) (LU1118013983)47,52M EUR106,79 EUR0,20%0,31%25.000.000 EUR
Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate SI/D (EUR) (LU1118014106)492,89M EUR100,53 EUR0,20%0,31%25.000.000 EUR

Estrategia Natixis Euro Aggregate

The investment objective of Natixis Euro Aggregate (the “Sub-Fund”) is to outperform its reference index, the Barclays Capital Euro Aggregate 500MM (its “Reference Index”) over its recommended minimum investment period of 2 years.


Información sobre el fondo de inversión Natixis Euro Aggregate

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Natixis Euro Aggregate, con ISIN LU0935223627, de la gestora Natixis Asset Management se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio total, que asciende a 801.482.008 EUR a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones Natixis Euro Aggregate

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,50%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Daniel Briand


Michaël Soued


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Rentabilidad Natixis Euro Aggregate

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20097,32%0,43%2,31%4,01%0,42%
20101,52%2,29%0,20%2,36%-3,24%
20111,90%-0,84%1,00%1,93%-0,18%
201211,15%3,54%-0,07%4,28%3,02%
20132,74%0,11%-0,41%1,41%1,62%
201411,92%3,75%3,05%2,66%1,97%
20150,28%4,36%-5,90%1,31%0,79%
20162,30%2,44%1,72%0,91%-2,71%
20170,89%-0,93%0,62%0,58%0,62%

Rendimiento mensual Natixis Euro Aggregate

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 29, 2017) Jan 06, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Nov 21, 2017
Announcement (Sep 01, 2017) Sep 07, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 08, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Oct 06, 2017
Supplement (Oct 10, 2016) Nov 09, 2016
Rulebook (Jun 30, 2016) Oct 09, 2017