RF Diversificada EUR

Ostrum Euro Aggregate

Natixis AM Funds - Ostrum Euro Aggregate R/A (EUR) | LU0935223627

Ostrum Asset Management

19 Jul, 2018
154,10
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Natixis AM Funds - Ostrum Euro Aggregate I/A (EUR) (LU0935223387)151,80M EUR171.139,14 EUR0,50%0,61%50.000 EUR
Natixis AM Funds - Ostrum Euro Aggregate I/D (EUR) (LU0935223460)11,58M EUR122.469,83 EUR0,50%0,61%50.000 EUR
Natixis AM Funds - Ostrum Euro Aggregate R/A (EUR) (LU0935223627)52,48M EUR154,10 EUR0,80%1,05%0 EUR
Natixis AM Funds - Ostrum Euro Aggregate R/D (EUR) (LU0935223973)0,82M EUR130,60 EUR0,80%1,05%0 EUR
Natixis AM Funds - Ostrum Euro Aggregate SI/A (EUR) (LU1118013983)4,45M EUR107,16 EUR0,20%0,31%25.000.000 EUR
Natixis AM Funds - Ostrum Euro Aggregate SI/D (EUR) (LU1118014106)607,85M EUR99,46 EUR0,20%0,31%25.000.000 EUR

Estrategia Ostrum Euro Aggregate

The investment objective of Natixis Euro Aggregate (the “Sub-Fund”) is to outperform its reference index, the Barclays Capital Euro Aggregate 500MM (its “Reference Index”) over its recommended minimum investment period of 2 years.


Información sobre el fondo de inversión Ostrum Euro Aggregate

El fondo Ostrum Euro Aggregate, con ISIN, LU0935223627 de la gestora Ostrum Asset Management pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 125 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 828.571.506 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Ostrum Euro Aggregate

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,50%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Daniel Briand


Michaël Soued


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Rentabilidad Ostrum Euro Aggregate

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20097,32%0,43%2,31%4,01%0,42%
20101,52%2,29%0,20%2,36%-3,24%
20111,90%-0,84%1,00%1,93%-0,18%
201211,15%3,54%-0,07%4,28%3,02%
20132,74%0,11%-0,41%1,41%1,62%
201411,92%3,75%3,05%2,66%1,97%
20150,28%4,36%-5,90%1,31%0,79%
20162,30%2,44%1,72%0,91%-2,71%
20170,89%-0,93%0,62%0,58%0,62%
20180,72%-1,10%

Rendimiento mensual Ostrum Euro Aggregate

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 26, 2018) Jul 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 26, 2018) Jun 03, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 25, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 25, 2017
Announcement (Sep 01, 2017) Sep 07, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Mar 25, 2018
Supplement (Oct 10, 2016) Nov 09, 2016
Rulebook (Jun 30, 2016) Jul 06, 2018