Natixis AM Funds - Natixis Conservative Risk Parity R/A (EUR)

110,55
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euro Short Term Rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
56,1M
Patrimonio de la clase
47,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
AnnualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Announcement
Rulebook
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Natixis AM Funds - Natixis Conservative Risk Parity
LU0935227537
Clases disponibles
2024+1,07%
5 años-0,71%
Riesgo3 / 7
Gastos1,650%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Natixis AM Funds - Natixis Conservative Risk Parity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,06%
Volatilidad
4,65%
Máxima caída
-3,50%
Alpha
-3,77
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
90,61
Tracking Error
1,51
Correlación
95,19
Ratio de Información
-2,77
Rentabilidad anualizada
-1,96%
Volatilidad
5,44%
Máxima caída
-13,65%
Alpha
-1,34
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
92,44
Tracking Error
1,79
Correlación
96,14
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
-0,71%
Volatilidad
5,01%
Máxima caída
-13,65%
Alpha
-1,61
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
92,29
Tracking Error
1,60
Correlación
96,07
Ratio de Información
-1,06

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
6,8%
Tecnología
Tecnología
4,9%
Otros
Consumo Cíclico
3,3%
Materiales industriales
Industriales
2,9%
Salud
Salud
1,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,3%
Otros
Consumo Defensivo
1,3%
Energía
Energía
1,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
26,4%
Zona Euro
8,8%
Estados Unidos
7,8%
Japón
5,3%
Mercado Emergente
2,6%
Asia Desarrollada
1,7%
Asia Emergente
1,7%
Australasia
1,2%
Reino Unido
0,9%
Iberoamérica
0,6%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
54,4%
Acciones
29,0%
Cash
9,1%
Otros activos
7,5%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
11,6%
Giantcap
11,0%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ostrum SRI Money Plus ICFR0010885236
10.685.72019,03%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102374
6.813.28512,14%
DNCA Invest Alpha Bonds SI EURLU1728553857
2.824.1705,03%
Italy (Republic Of) 3.6%IT0005557084
2.545.1324,53%
Amundi MSCI USAESGClmtNetZrAmbtCTBETFDisIE000QQ8Z0D8
2.532.5444,51%
Portugal (Republic Of) 2.875%PTOTEKOE0011
2.524.5384,50%
Ostrum SRI Crédit Ultra Short Plus SI CFR0007053749
2.462.9554,39%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD DistIE00B2NPKV68
2.351.3944,19%
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD AccIE00BHZPJ452
2.163.2163,85%
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51
2.078.6843,70%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.