Natixis AM Funds - Seeyond SRI Europe MinVol I/A (EUR)

25.148,35
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
289,7M
Patrimonio de la clase
49,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,760%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional
Announcement
Prospectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Natixis AM Funds - Seeyond SRI Europe MinVol
LU0935229152
Clases disponibles
2024+4,86%
5 años+4,47%
Riesgo6 / 7
Gastos0,760%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Natixis AM Funds - Seeyond SRI Europe MinVol:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,55%
Volatilidad
8,36%
Máxima caída
-6,96%
Alpha
-2,75
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
83,76
Tracking Error
4,19
Correlación
91,52
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
5,69%
Volatilidad
12,04%
Máxima caída
-17,10%
Alpha
-1,16
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
86,26
Tracking Error
5,26
Correlación
92,88
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
4,47%
Volatilidad
12,96%
Máxima caída
-20,02%
Alpha
-2,16
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
85,72
Tracking Error
6,31
Correlación
92,58
Ratio de Información
-0,69

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
17,7%
Salud
Salud
16,5%
Otros
Consumo Defensivo
16,4%
Materiales industriales
Industriales
13,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
7,3%
Otros
Consumo Cíclico
5,8%
Tecnología
Tecnología
5,0%
Energía
Energía
3,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
57,4%
Europa (ex-Zona Euro)
21,3%
Reino Unido
18,4%
Estados Unidos
2,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
36,1%
Mediumcap
33,7%
Giantcap
26,6%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
6.605.8582,28%
Nestle SACH0038863350
6.189.4782,14%
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037
6.045.4282,09%
Koninklijke KPN NVNL0000009082
6.016.0632,08%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
5.839.5682,02%
Roche Holding AGCH0012032048
5.581.5771,93%
Unilever PLCGB00B10RZP78
5.519.5021,91%
AstraZeneca PLCGB0009895292
5.403.0291,87%
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835
5.369.2211,85%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
5.315.0601,83%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.