IPF | LU0935262369
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B LU0160156013 | 11,83M€ | 1,20% | 10,00% | 1,33% | 0,00€ | 4,82% |
| F LU0353281818 | 7,49M€ | 1,60% | 10,00% | 1,73% | 0,00€ | 4,36% |
| G LU0268507380 | 1,01M€ | 1,60% | 10,00% | 1,73% | 0,00€ | 3,75% |
| IP LU0704153997 | 0,86M€ | 0,80% | 10,00% | 0,93% | 0,00€ | 6,15% |
| E LU0268507117 | 0,49M€ | 1,20% | 10,00% | 1,33% | 50.000,00€ | 4,25% |
| P LU0704153484 | 0,32M€ | 1,60% | 10,00% | 1,73% | 0,00€ | 2,09% |
| IPF LU0935262369 | 0,26M€ | 0,48% | - | 0,61% | 0,00€ | 6,72% |
| H LU0424801180 | 0,10M€ | 1,40% | 10,00% | 1,53% | 0,00€ | 4,60% |
| I LU0375630729 | 0,01M€ | 0,80% | 10,00% | 0,93% | 0,00€ | 5,27% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo es la selección de acciones con potencial de rendimiento atractivo, que proporcionará el sub-fondo con una alta rentabilidad en el largo plazo. Es un fondo dinámico que busca optimizar el rendimiento a través de una cartera diversificada de acciones de empresas que tienen su domicilio social en los EE.UU. y Canadá o que llevan a cabo la mayoría de sus negocios en esta región o sociedades de cartera con participaciones significativas en empresas con su domicilio social oficinas en esta región.
Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Flexible
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,13% |
| Comisión de suscripción | 2,00% |
| Comisión de gestión | 0,48% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,61% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -6,79% | -13,08% | -7,30% |
| 1 año | -2,36% | -2,36% | 3,34% |
| 3 años | 21,59% | 6,72% | 6,11% |
| 5 años | 73,63% | 11,66% | 9,51% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 24,92% | - | - | - | - | |
| 2015 | 9,80% | - | - | 7,55% | 7,55% | |
| 2016 | 22,96% | -1,33% | 5,94% | 4,63% | 12,42% | |
| 2017 | 4,04% | 1,40% | -4,20% | 1,97% | 5,03% | |
| 2018 | - | -5,03% | 8,23% | 4,17% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Sep 30, 2018) | Dec 10, 2018 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Dec 10, 2018 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Dec 10, 2018 |
| Folleto (Dec 31, 2017) | Dec 10, 2018 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Dec 10, 2018 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Dec 10, 2018 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).