Alt - Long/Short Deuda

LO Funds Absolute Return Bond

Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond (GBP) S Hedged M acc | LU0939045679

Lombard Odier Funds (Europe) SA

19 Jun, 2017
9,82
-0,06%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond (CHF) Hedged M A (LU0866432783)3,43M CHF16,77 CHF0,55%0,80%3.000 CHF
LO Funds - Absolute Return Bond, Syst. Hdg, (CHF) NA (LU0564204526)1,29M CHF16,85 CHF0,50%0,68%919.104 CHF
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond (CHF) PA-CHF SHDG Acc (LU0564204104)1,61M CHF14,99 CHF0,00%1,25%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond (CHF) S Acc (LU0564204872)21,38M CHF17,32 CHF0,00%0,08%0 CHF
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond (EUR) M A (LU0866432353)4,21M EUR12,02 EUR0,55%0,80%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond (EUR) P A (LU0049415788)9,04M EUR11,78 EUR0,50%1,25%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond (EUR) R (LU0357521292)0,08M EUR11,35 EUR0,50%1,86%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond (EUR) S (LU0210003025)0,75M EUR12,44 EUR0,00%0,08%0 EUR
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond (GBP) S Hedged M acc (LU0939045679)0,28M GBP9,82 GBP0,55%0,80%3.000 GBP
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond (USD) M A (LU0866432510)2,19M USD18,03 USD0,55%0,80%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond (USD) P A (LU0564203478)2,85M USD17,67 USD0,50%1,25%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond (USD) R A (LU0564203635)0,06M USD17,22 USD0,50%1,86%1.000 USD
LO Funds - Absolute Return Bond, (EUR) NA (LU0210002480)0,14M EUR12,23 EUR0,50%0,68%0 EUR

Estrategia

Instrumentos y bonos a corto plazo principalmente denominados en EUR, de los cuales al menos 2/3 deben estar invertidos en títulos emitidos o garantizados por emisores ubicados en Europa. Valores cuyo duración residual sea inferior a 2 años. Valores de deuda de alta calidad (calificación mínima A). El fondo no puede invertir más del 10% de sus activos en valores de un solo emisor.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Grant Peterkin


Gregor MacIntosh


Federico Belak


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,55%7,63%1,43%-3,56%-0,69%
2016-13,76%-7,00%-4,42%-4,28%1,35%
2017-0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2017) Jun 16, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) May 02, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
Rulebook (Dec 01, 2014) Mar 20, 2015

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Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31