RF Global Emergente

Capital Group Emerging Mkts Dbt Fd (LUX)

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Tgd | LU0939081559

Capital Group

24 Feb, 2017
10,81
-0,05%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) A13 (LU1304380832)836,96M USD15,80 USD0,35%0,42%643.807.500 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) A4 (LU0533021068)57,95M USD15,67 USD0,60%0,69%8.584.100 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) A4h-EUR (LU1062141749)15,52M EUR13,53 EUR0,60%0,69%0 EUR
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) B (LU0292261301)0,13M USD14,52 USD1,50%1,71%858 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Bd (LU0533022629)0,04M USD10,64 USD1,50%1,71%858 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) T (LU0516364816)0,05M USD14,26 USD1,75%1,96%858 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Tgd (LU0939081559)0,04M USD10,81 USD1,75%1,97%925 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Tgdh-EUR (LU0939081633)0,29M EUR8,49 EUR1,75%1,96%0 EUR
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Th-EUR (LU0939081393)0,08M EUR11,50 EUR1,75%1,96%0 EUR
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Xd (LU0533022116)0,04M USD10,71 USD1,00%1,21%1.716.820 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z (LU0815114623)7,70M USD15,36 USD0,75%0,90%12.876.150 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Zd (LU0828132505)0,14M USD12,08 USD0,75%0,90%12.876.150 USD

Estrategia Capital Group Emerging Mkts Dbt Fd (LUX)

El objetivo de inversión es tratar de lograr, a largo plazo, un alto nivel de rentabilidad total, mediante la inversión principalmente en Bonos y títulos híbridos de Mercados Emergentes emisores (corporativos y soberanos), que normalmente están cotizados o negociados en otros mercados regulados. Títulos sin cotización oficial también se pueden comprar, con sujeción a las disposiciones pertinentes de las "Restricciones de Inversión".


Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo Capital Group Emerging Mkts Dbt Fd (LUX), con ISIN LU0939081559, de la gestora Capital Group se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 919.108.178 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Capital Group Emerging Mkts Dbt Fd (LUX)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Kirstie Spence


Laurentius Harrer


Robert Neithart


Metadata


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Rentabilidad Capital Group Emerging Mkts Dbt Fd (LUX)

Rentabilidades anualizadas al 2017-02-24

Rentabilidades absolutas al 2017-02-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-2,60%
2008-6,66%-6,24%-0,37%5,19%-5,01%
200922,76%5,56%5,81%5,31%4,36%
201019,08%10,31%8,93%-2,78%1,93%
20111,26%-4,41%0,99%-1,74%6,75%
201215,85%3,42%5,01%4,58%2,01%
2013-12,00%2,33%-9,09%-3,75%-1,71%
201413,29%2,29%5,06%3,64%1,72%
20150,33%11,26%-5,90%-6,99%3,03%
201610,96%1,28%5,83%1,79%1,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 19, 2017
Factsheet (Jan 31, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Feb 21, 2017
Prospectus (Jul 01, 2016) Oct 18, 2016
Supplementary Information Document (Apr 12, 2016) Apr 13, 2016
AnnualReport (Mar 31, 2016) Dec 09, 2016