RF Global Emergente

Capital Group Emerging Mkts Dbt Fd (LUX)

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Tgdh-EUR | LU0939081633

Capital Group

22 May, 2018
7,96
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) A15 (LU1739242755)417,21M USD15,62 USD0,28%0,00%827.680.000 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) A13 (LU1304380832)403,66M USD15,62 USD0,35%0,42%620.760.000 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) A4 (LU0533021068)57,16M USD15,47 USD0,60%0,69%8.276.800 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) A4h-EUR (LU1062141749)15,38M EUR13,25 EUR0,60%0,69%0 EUR
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) B (LU0292261301)0,41M USD14,26 USD1,50%1,70%827 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Bd (LU0533022629)0,03M USD10,15 USD1,50%1,70%827 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) T (LU0516364816)0,08M USD13,99 USD1,75%1,95%827 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Tgd (LU0939081559)0,04M USD10,81 USD1,75%1,97%925 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Tgdh-EUR (LU0939081633)0,19M EUR7,96 EUR1,75%1,95%0 EUR
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Th-EUR (LU0939081393)0,08M EUR11,50 EUR1,75%1,96%0 EUR
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Xd (LU0533022116)0,04M USD10,74 USD1,00%1,21%1.626.220 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z (LU0815114623)12,86M USD15,15 USD0,75%0,90%827 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Zd (LU0828132505)0,24M USD11,52 USD0,75%0,90%827 USD

Estrategia Capital Group Emerging Mkts Dbt Fd (LUX)

El objetivo de inversión es tratar de lograr, a largo plazo, un alto nivel de rentabilidad total, mediante la inversión principalmente en Bonos y títulos híbridos de Mercados Emergentes emisores (corporativos y soberanos), que normalmente están cotizados o negociados en otros mercados regulados. Títulos sin cotización oficial también se pueden comprar, con sujeción a las disposiciones pertinentes de las "Restricciones de Inversión".


Información sobre el fondo de inversión Capital Group Emerging Mkts Dbt Fd (LUX)

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo Capital Group Emerging Mkts Dbt Fd (LUX), con ISIN LU0939081633, de la gestora Capital Group se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,95% del patrimonio total, que asciende a 907.545.157 EUR a fecha de 25 de May de 2018.

Comisiones Capital Group Emerging Mkts Dbt Fd (LUX)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Kirstie Spence


Laurentius Harrer


Robert Neithart


Metadata


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Rentabilidad Capital Group Emerging Mkts Dbt Fd (LUX)

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-0,77%-0,65%
20144,71%0,96%4,66%-0,55%-0,35%
2015-5,05%4,88%-4,23%-6,98%1,63%
20168,45%3,56%4,33%2,11%-1,70%
20173,27%4,73%-1,23%0,90%-1,05%
20180,21%

Rendimiento mensual Capital Group Emerging Mkts Dbt Fd (LUX)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2018) May 02, 2018
Prospectus (Nov 01, 2017) May 08, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) May 18, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) May 08, 2018
Supplementary Information Document (Oct 14, 2014) Oct 17, 2014
Rulebook (Dec 21, 2011) May 02, 2018