RF Global Emergente

Capital Group Emerging Mkts Dbt Fd (LUX)

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Tgdh-EUR | LU0939081633

Capital Group

18 Sep, 2017
8,85
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) A13 (LU1304380832)832,38M USD16,20 USD0,35%0,42%630.832.500 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) A4 (LU0533021068)57,66M USD16,08 USD0,60%0,69%8.411.100 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) A4h-EUR (LU1062141749)15,62M EUR13,79 EUR0,60%0,69%0 EUR
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) B (LU0292261301)0,13M USD14,92 USD1,50%1,71%841 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Bd (LU0533022629)0,06M USD11,10 USD1,50%1,71%841 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) T (LU0516364816)0,05M USD14,66 USD1,75%1,96%841 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Tgd (LU0939081559)0,04M USD10,81 USD1,75%1,97%925 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Tgdh-EUR (LU0939081633)0,29M EUR8,85 EUR1,75%1,96%0 EUR
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Th-EUR (LU0939081393)0,08M EUR11,50 EUR1,75%1,96%0 EUR
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Xd (LU0533022116)0,04M USD11,18 USD1,00%1,21%1.682.220 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z (LU0815114623)7,67M USD15,76 USD0,75%0,90%12.616.650 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Zd (LU0828132505)0,08M USD12,61 USD0,75%0,90%12.616.650 USD

Estrategia

El objetivo de inversión es tratar de lograr, a largo plazo, un alto nivel de rentabilidad total, mediante la inversión principalmente en Bonos y títulos híbridos de Mercados Emergentes emisores (corporativos y soberanos), que normalmente están cotizados o negociados en otros mercados regulados. Títulos sin cotización oficial también se pueden comprar, con sujeción a las disposiciones pertinentes de las "Restricciones de Inversión".

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

Kirstie Spence


Laurentius Harrer


Robert Neithart


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-0,77%-0,65%
20144,71%0,96%4,66%-0,55%-0,35%
2015-5,05%4,88%-4,23%-6,98%1,63%
20168,45%3,56%4,33%2,11%-1,70%
20174,73%-1,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 19, 2017) Jul 21, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Aug 30, 2017
Prospectus (Jul 01, 2016) Oct 18, 2016
Supplementary Information Document (Apr 12, 2016) Apr 13, 2016
AnnualReport (Mar 31, 2016) May 09, 2017