RV Otro América

LarrainVial SICAV Falcom Mexican Equity

Larrain Vial Asset Management SICAV - Falcom Mexican Equity Fund I | LU0939496179

Lemanik Asset Management S.A.

18 Jan, 2018
98,06
0,14%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Larrain Vial Asset Management SICAV - Falcom Mexican Equity Fund A (LU0939495528)1,65M USD85,43 USD1,80%2,69%4.163 USD
Larrain Vial Asset Management SICAV - Falcom Mexican Equity Fund F (LU0939495957)0,58M USD97,49 USD1,35%2,28%249.834 USD
Larrain Vial Asset Management SICAV - Falcom Mexican Equity Fund I (LU0939496179)3,21M USD98,06 USD1,00%1,61%832.780 USD

Estrategia LarrainVial SICAV Falcom Mexican Equity

The Investment Objective is to provide Investors with an alternative for medium-term capital appreciation by investing primarily in Mexican equity securities diversified by economic sector.


Información sobre el fondo de inversión LarrainVial SICAV Falcom Mexican Equity

El fondo LarrainVial SICAV Falcom Mexican Equity, con ISIN, LU0939496179 de la gestora Lemanik Asset Management S.A. pertenece a la categoría RV Otro América dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 5 fondos de la categoría RV Otro América a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,61% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.267.024 USD a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones LarrainVial SICAV Falcom Mexican Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

Helmut Henriquez


Martín Benítez Yavar


Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores.

 

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Rentabilidad LarrainVial SICAV Falcom Mexican Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20136,43%
201411,77%0,30%10,79%9,32%-7,99%
20154,48%10,83%-4,93%-5,21%4,61%
2016-12,27%1,50%-5,98%-4,49%-3,74%
2017-0,96%12,81%1,34%-4,01%-9,75%

Rendimiento mensual LarrainVial SICAV Falcom Mexican Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2017) Mar 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Mar 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 25, 2017
Prospectus (Sep 01, 2016) Mar 17, 2017
Rulebook (Jul 01, 2015) Oct 20, 2015
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Mar 11, 2016