RF Convertibles Global - EUR Cubierto

UBAM Global Convertible Bond

UBAM - Global Convertible Bond R EUR Acc | LU0940718280

UBP Asset Management (Europe) S.A.

19 Jun, 2017
101,40
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Global Convertible Bond A EUR Acc (LU0940716078)11,08M EUR122,29 EUR1,20%1,67%0 EUR
UBAM - Global Convertible Bond I EUR Acc (LU0940717126)26,27M EUR120,90 EUR0,90%1,19%0 EUR
UBAM - Global Convertible Bond R EUR Acc (LU0940718280)0,06M EUR101,40 EUR2,00%2,30%0 EUR

Estrategia

El Fondo trata de obtener crecimiento del capital y generar ingresos principalmente mediante la inversión como estructura de fondo principal/subordinado en el SICAV UBAM Convertibles Global franceses. El Fondo Principal, que está clasificado como “diversificado”, trata de obtener crecimiento del capital y generar ingresos principalmente mediante la inversión en bonos convertibles y títulos relacionados. El Fondo podrá usar instrumentos derivados en los mercados bursátiles mundiales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,30%PERCENT

Gestores

Raphael Di Marzio


Brinda Kirpalani


Jean-Edouard Reymond


Xavier Linsenmaier


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,16%-4,76%2,84%
2016-1,29%-3,18%-1,31%3,46%-0,14%
20172,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2017) May 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Jun 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 16, 2017
Rulebook (Dec 19, 2011) Jun 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31