RV USA - Moneda Cubierta

UBAM AJO US Equity Value

UBAM - AJO US Equity Value RHC EUR | LU0940719767

UBP Asset Management (Europe) S.A.

21 Sep, 2017
116,11
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - AJO US Equity Value AC USD (LU0045841987)143,06M USD1.042,34 USD1,25%1,86%0 USD
UBAM - AJO US Equity Value AHC EUR (LU0352161623)2,10M EUR660,97 EUR1,25%1,86%0 EUR
UBAM - AJO US Equity Value IHC EUR (LU0192065562)9,06M EUR748,73 EUR0,75%1,14%0 EUR
UBAM - AJO US Equity Value IC USD (LU0181362285)73,79M USD1.153,43 USD0,75%1,14%0 USD
UBAM - AJO US Equity Value RC USD (LU0181361980)0,60M USD911,37 USD2,25%2,87%0 USD
UBAM - AJO US Equity Value RHC EUR (LU0940719767)0,06M EUR116,11 EUR2,25%2,80%0 EUR

Estrategia

El fondo invierte en acciones y otros valores mobiliarios de misma naturaleza y en warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles u obligaciones con warrants sobre valores mobiliarios emitidos por sociedades que 1) tengan su domicilio social, 2) ejerzan una parte mayoritaria de su actividad económica o 3) detenten en tanto que sociedades de holding participaciones mayoritarias en sociedades que tengan su domicilio en Estados Unidos. Las sociedades en las que este fondo invierte principalmente se seleccionarán concretamente en función del potencial de crecimiento de sus beneficios o ingresos que el gestor considere como superior al de su industria o al conjunto del mercado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,80%PERCENT

Gestores

Marvin Schwartz


Henry Ramallo


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20138,82%6,13%
20147,37%4,24%7,10%-5,66%1,95%
2015-12,11%-2,60%-4,40%-8,63%3,32%
20163,38%-5,25%-2,23%3,37%7,95%
20170,86%0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 29, 2017) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 15, 2017
Rulebook (Dec 19, 2011) Sep 15, 2017