RV Japón - Moneda Cubierta

UBAM SNAM Japan Equity Value

UBAM - SNAM Japan Equity Value RHC EUR | LU0940720005

UBP Asset Management (Europe) S.A.

20 Sep, 2017
148,04
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - SNAM Japan Equity Value AHC EUR (LU0352162357)19,14M EUR11,74 EUR1,50%2,07%0 EUR
UBAM - SNAM Japan Equity Value AC JPY (LU0052780409)70,74M JPY1.516,00 JPY1,50%2,06%0 JPY
UBAM - SNAM Japan Equity Value AHC USD (LU0570474295)24,89M USD18,64 USD1,50%2,07%0 USD
UBAM - SNAM Japan Equity Value IHC EUR (LU0192065992)124,69M EUR12,28 EUR1,00%1,33%0 EUR
UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY (LU0132667519)152,00M JPY1.679,00 JPY1,00%1,33%0 JPY
UBAM - SNAM Japan Equity Value RC JPY (LU0132641639)0,46M JPY944,00 JPY2,50%3,07%0 JPY
UBAM - SNAM Japan Equity Value RHC EUR (LU0940720005)0,08M EUR148,04 EUR2,50%3,07%0 EUR

Estrategia

El fondo invierte en acciones y otros valores mobiliarios de misma naturaleza y en warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles u obligaciones con warrants sobre valores mobiliarios emitidos por sociedades que 1) tengan su domicilio social, 2) ejerzan una parte mayoritaria de su actividad económica o 3) detenten en tanto que sociedades de holding participaciones mayoritarias en sociedades que tengan su domicilio en Japón.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,50%PERCENT
On Going Charge3,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,07%PERCENT

Gestores

Kenji Ueno


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20138,10%7,80%
20149,01%-5,97%7,21%1,93%6,09%
20155,58%8,10%5,97%-17,65%11,91%
20163,09%-14,90%-12,02%12,99%21,85%
2017-1,35%2,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 29, 2017) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 15, 2017
Rulebook (Dec 19, 2011) Sep 15, 2017