RV Japón - Moneda Cubierta

UBAM SNAM Japan Equity Value

UBAM - SNAM Japan Equity Value RHC EUR | LU0940720005

UBP Asset Management (Europe) S.A.

19 Jan, 2018
165,93
0,83%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - SNAM Japan Equity Value AHC EUR (LU0352162357)17,59M EUR13,21 EUR1,50%2,07%0 EUR
UBAM - SNAM Japan Equity Value AC JPY (LU0052780409)74,18M JPY1.711,00 JPY1,50%2,06%0 JPY
UBAM - SNAM Japan Equity Value AHC USD (LU0570474295)30,46M USD21,12 USD1,50%2,07%0 USD
UBAM - SNAM Japan Equity Value IHC EUR (LU0192065992)127,54M EUR13,84 EUR1,00%1,33%0 EUR
UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY (LU0132667519)184,15M JPY1.900,00 JPY1,00%1,33%0 JPY
UBAM - SNAM Japan Equity Value RC JPY (LU0132641639)0,42M JPY1.062,00 JPY2,50%3,07%0 JPY
UBAM - SNAM Japan Equity Value RHC EUR (LU0940720005)0,07M EUR165,93 EUR2,50%3,07%0 EUR

Estrategia UBAM SNAM Japan Equity Value

El fondo invierte en acciones y otros valores mobiliarios de misma naturaleza y en warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles u obligaciones con warrants sobre valores mobiliarios emitidos por sociedades que 1) tengan su domicilio social, 2) ejerzan una parte mayoritaria de su actividad económica o 3) detenten en tanto que sociedades de holding participaciones mayoritarias en sociedades que tengan su domicilio en Japón.


Información sobre el fondo de inversión UBAM SNAM Japan Equity Value

Entre los fondos de la categoría RV Japón - Moneda Cubierta, que invierten en Renta Variable, el fondo UBAM SNAM Japan Equity Value, con ISIN LU0940720005, de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 3,09% del patrimonio total, que asciende a 554.513.923 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones UBAM SNAM Japan Equity Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,50%PERCENT
On Going Charge3,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,07%PERCENT

Gestores

Kenji Ueno


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Rentabilidad UBAM SNAM Japan Equity Value

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20138,10%7,80%
20149,01%-5,97%7,21%1,93%6,09%
20155,58%8,10%5,97%-17,65%11,91%
20163,09%-14,90%-12,02%12,99%21,85%
201713,10%-1,35%2,52%5,08%6,42%

Rendimiento mensual UBAM SNAM Japan Equity Value

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Jan 19, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Jan 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 19, 2018
Rulebook (Dec 19, 2011) Dec 06, 2017