RF Flexible Global-EUR Cubierto

UBAM Unconstrained Bond

UBAM - Unconstrained Bond RC EUR | LU0940722639

UBP Asset Management (Europe) S.A.

17 Jan, 2018
101,29
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Unconstrained Bond APC EUR (LU0940720344)23,07M EUR103,13 EUR0,50%0,82%0 EUR
UBAM - Unconstrained Bond AC EUR (LU1315126943)0,61M EUR100,55 EUR0,75%1,12%0 EUR
UBAM - Unconstrained Bond APHC USD (LU0940720856)21,03M USD105,93 USD0,50%1,04%0 USD
UBAM - Unconstrained Bond IPC EUR (LU0940721409)434,48M EUR104,51 EUR0,25%0,57%0 EUR
UBAM - Unconstrained Bond RC EUR (LU0940722639)7,30M EUR101,29 EUR1,00%1,40%0 EUR

Estrategia UBAM Unconstrained Bond

El Fondo trata de obtener crecimiento del capital y generar ingresos principalmente mediante la inversión en toda clase de bonos, instrumentos del mercado monetario, renta fija y derivados de divisas. El Fondo puede invertir al menos el 40% de sus activos netos en valores mobiliarios de países emergentes o el 50% de sus activos netos en productos de alto rendimiento. A dichas inversiones se aplicará una cobertura de forma que el riesgo cambiario se limite hasta el 30% de los activos netos del Fondo.


Información sobre el fondo de inversión UBAM Unconstrained Bond

El fondo UBAM Unconstrained Bond, con ISIN, LU0940722639 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,33% del patrimonio del fondo, que asciende a 561.856.347 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones UBAM Unconstrained Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,40%PERCENT

Gestores

Christel Rendu de Lint


Metadata


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Rentabilidad UBAM Unconstrained Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,43%0,65%
20140,61%0,36%0,23%0,13%-0,10%
2015-0,52%0,46%-0,63%-0,55%0,20%
20160,33%-0,18%0,19%0,39%-0,07%
2017-0,15%-0,12%0,03%0,03%-0,09%

Rendimiento mensual UBAM Unconstrained Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Jan 12, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 12, 2018
Rulebook (Dec 19, 2011) Dec 06, 2017