Mixtos Moderados CHF

Welzia Internat. SICAV - K7

Welzia International SICAV - K7 A CHF | LU0940725657

ADEPA Asset Management SA

06 Jul, 2018
93,88
-0,54%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Welzia International SICAV - K7 A CHF (LU0940725657)22,56M CHF93,88 CHF0,50%1,17%43.128 CHF

Estrategia Welzia Internat. SICAV - K7

El objetivo del subfondo consiste en lograr una revalorización del capital a medio plazo. El subfondo pretende lograr este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable y renta fija emitida principalmente por países de la OCDE. El subfondo se gestionará siguiendo una estrategia Total Return. La distribución de la cartera se basará en los indicadores del entorno microeconómico y macroeconómico para identificar oportunidades de inversión.


Información sobre el fondo de inversión Welzia Internat. SICAV - K7

El fondo Welzia Internat. SICAV - K7, con ISIN, LU0940725657 de la gestora ADEPA Asset Management SA pertenece a la categoría Mixtos Moderados CHF dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -4,85% con una volatilidad del 5,13% lo que le sitúa en la posición 13 entre los 14 fondos de la categoría Mixtos Moderados CHF a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 22.561.435 CHF a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Welzia Internat. SICAV - K7

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


DIP-LIFT Global Value Fund está disponible en las plataformas de fondos Allfunds e Inversis y puede ser suscrito a traves de cualquier institución financiera compatible con estas plataformas.

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Rentabilidad Welzia Internat. SICAV - K7

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-06

Rentabilidades absolutas al 2018-07-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-0,61%
2014-0,74%0,22%0,10%-0,61%-0,45%
201511,82%15,70%-2,10%-1,19%-0,09%
2016-2,47%-0,90%-0,97%-1,35%0,74%
2017-8,70%-1,27%-1,91%-3,62%-2,18%
2018-0,83%1,90%

Rendimiento mensual Welzia Internat. SICAV - K7

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 26, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 07, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 06, 2018
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 06, 2018
Key Features (Oct 08, 2014) Oct 08, 2014
Rulebook (Jun 24, 2013) Jan 30, 2015