UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) Q-acc

178,17
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
60,9M
Patrimonio de la clase
8,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,920%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR)
LU0941351339
Clases disponibles
2024+7,53%
5 años+5,72%
Riesgo6 / 7
Gastos1,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,78%
Volatilidad
11,20%
Máxima caída
-8,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,42%
Volatilidad
13,90%
Máxima caída
-24,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,72%
Volatilidad
15,66%
Máxima caída
-24,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
19,5%
Finanzas
Servicios Financieros
15,1%
Salud
Salud
11,5%
Materiales industriales
Industriales
9,9%
Otros
Consumo Cíclico
9,4%
Otros
Consumo Defensivo
9,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,8%
Energía
Energía
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
88,7%
Zona Euro
37,6%
Estados Unidos
37,2%
Mercado Emergente
4,5%
Japón
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Asia Emergente
2,9%
Reino Unido
2,7%
Asia Desarrollada
2,2%
Canadá
1,1%
Iberoamérica
1,1%
Australasia
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,2%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,1%
Cash
6,9%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
35,3%
Largecap
31,7%
Mediumcap
19,5%
Smallcap
6,0%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-XLU0401311831
10.842.96218,16%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX AccLU2393191064
10.666.50417,87%
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS AIE00BNC0M913
7.320.93112,26%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A DisIE00BDQZMX67
5.702.8669,55%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-accLU2391792749
5.638.7969,44%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-XLU2191834451
3.743.5766,27%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-accLU2384721481
3.723.0506,24%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAccLU2100403588
3.726.6266,24%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-accLU0745893759
2.998.6865,02%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-accLU0395216871
2.223.5623,72%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.