UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) Q-acc

Q-ACC | LU0941351685

UBS ASSET MGMT

€116,80
+1,63% 1M
+3,11% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0033040865
111,95M€1,44%-1,44%0,00€3,97%
Q-ACC
LU0941351685
9,21M€1,00%-1,00%0,00€4,76%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) Q-acc

El fondo invierte a escala mundial en renta variable seleccionada, bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 66% y el 84% (media a largo plazo del 75%) Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) SF Growth (USD)

Entre los fondos de la categoría Mixtos Agresivos USD

Comisiones UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) Q-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,50%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos USD

Ver más fondos de la categoría Mixtos Agresivos USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,32% 3,59% 1,87%
1 año 2,27% 2,55% -0,02%
3 años 14,96% 4,76% 2,06%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201510,07% - - 6,44%6,44%
201610,94%-5,00%2,81%4,81%8,38%
20172,68%3,79%-3,55%0,44%2,12%
2018 - -3,88%6,48%3,37% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 15, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Nov 15, 2018
Informe semestral (Jul 31, 2018) Nov 15, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 15, 2018
Informe anual (Jan 31, 2018) Nov 15, 2018
Reglamento de gestión (Feb 28, 2015) Nov 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,752,36
Beta1,702,13
Information Ratio1,041,12
R-Squared83,1182,96
Sharpe Ratio0,161,08
Standard Deviation7,408,75
Tracking Error4,115,56
Treynor Ratio0,694,43

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).