RV Japón Cap. Grande

Schroder ISF Japanese Opportunities

Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I USD H Acc | LU0943301225

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Sep, 2017
19,77
-0,50%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Acc (LU0270818197)325,14M JPY1.935,60 JPY1,50%1,89%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A EUR H Acc (LU0943301571)145,60M EUR18,00 EUR1,50%1,89%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Inc (LU0275265352)8,88M JPY1.789,30 JPY1,50%1,89%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A NOK Acc (LU0994294709)21,83M NOK130,05 NOK1,50%1,89%1.000 NOK
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A USD H Acc (LU0943300680)46,81M USD18,29 USD1,50%1,89%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A1 Acc (LU0270819674)19,74M JPY1.821,48 JPY1,50%2,40%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A1 EUR H Acc (LU0943301738)8,98M EUR17,63 EUR1,50%2,40%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A1 USD H Acc (LU0943300847)46,06M USD17,91 USD1,50%2,40%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Acc (LU0270819245)330,55M JPY2.072,68 JPY1,00%1,31%500.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Dis (LU0270820094)14,26M JPY1.861,36 JPY1,00%1,31%500.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C EUR H Acc (LU0943301902)74,47M EUR18,46 EUR1,00%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C USD H Acc (LU0943301068)25,73M USD18,75 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I Acc (LU0270819914)74,76M JPY2.314,32 JPY0,00%0,06%5.000.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I Dis (LU0275265436)9,48M JPY1.951,94 JPY0,00%0,06%5.000.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I EUR H Acc (LU0943302116)0,02M EUR19,46 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I USD H Acc (LU0943301225)25,28M USD19,77 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities USD A Acc (LU0280807784)89,60M USD17,24 USD1,50%1,89%1.000 USD

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades japonesas. Se consideran sociedades de gran capitalización aquellas sociedades que, en el momento de la adquisición, constituyan el 90% superior del valor bursátil del mercado japonés.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,07%PERCENT
Total Expense Ratio0,06%PERCENT

Gestores

Ken Maeda


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,61%9,06%
201433,52%-3,60%8,39%17,05%9,17%
201528,55%24,40%5,84%-14,47%14,15%
20165,01%-16,31%-8,54%9,88%24,85%
2017-0,61%1,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013