RF Deuda Corporativa EUR

UBAM Corporate Euro Bond

UBAM - Corporate Euro Bond ISC EUR | LU0943505577

UBP Asset Management (Europe) S.A.

24 May, 2016
100,94
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Corporate Euro Bond AC EUR (LU0095453105)80,08M EUR195,85 EUR0,50%0,93%0 EUR
UBAM - Corporate Euro Bond ASC EUR (LU0943504927)1,28M EUR102,04 EUR0,50%0,93%500.000 EUR
UBAM - Corporate Euro Bond IC EUR (LU0132673327)19,47M EUR209,87 EUR0,35%0,59%0 EUR
UBAM - Corporate Euro Bond ISC EUR (LU0943505577)0,07M EUR100,94 EUR0,35%0,58%500.000 EUR
UBAM - Corporate Euro Bond RC EUR (LU0132659920)0,60M EUR178,14 EUR1,20%1,63%0 EUR

Estrategia

Fondo expresado en EUR que invierte principalmente, es decir, hasta los 2/3 al menos del activo neto, en obligaciones expresadas en dicha divisa y emitidas por sociedades ("corporate bonds") de calidad mínima BBB- (Standard and Poor’s) o Baa3 (Moody’s).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,58%PERCENT

Gestores

Christel Rendu de Lint


Philippe Gräub


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,55%
20141,34%0,39%0,72%0,30%-0,08%
2015-1,95%-0,09%-1,41%-1,64%1,21%
2016-0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2017) Aug 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 24, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2016) Aug 23, 2016
Factsheet (Aug 31, 2015) Sep 10, 2015
Rulebook (Dec 19, 2011) Aug 17, 2017