RF Deuda Corporativa Global Emergente

UBAM EM Investment Grade Corporate Bond

UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond ISC USD | LU0943512789

UBP Asset Management (Europe) S.A.

22 Nov, 2017
114,42
-0,62%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond AC USD (LU0862302675)40,49M USD110,52 USD1,30%1,52%0 USD
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond AHC EUR (LU0862302832)6,97M EUR103,05 EUR1,30%1,51%0 EUR
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond ASC USD (LU0943512359)0,55M USD107,72 USD1,30%1,66%500.000 USD
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond ISC USD (LU0943512789)0,13M USD114,42 USD0,55%0,89%500.000 USD
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IC USD (LU0862303640)71,38M USD118,62 USD0,55%0,87%0 USD
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IHC EUR (LU0862303996)37,27M EUR105,42 EUR0,55%0,87%0 EUR
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond RC USD (LU0862305348)0,00M USD114,89 USD1,80%0,00%0 USD

Estrategia UBAM EM Investment Grade Corporate Bond

El Fondo trata de obtener crecimiento del capital y generar ingresos principalmente mediante la inversión como estructura de Fondo principal/subordinado en el FCP UBAM FCP EM Investment Grade Corporate Bond francese. El Fondo principal, es Fondo de inversión incluido en la categoría de “bonos y otros activos de crédito internacional”. Trata de permitir a los inversores la inversión en bonos no especulativos de emisores de países emergentes. Su rentabilidad puede compararse con la del JPM Corporate EMBI Diversified High Grade Index. Tienen una calificación crediticia de BBB (Fitch), BBB (Standard & Poor’s) o Baa3 (Moody’s). Hasta un máximo del 50 % de los activos netos del Fondo pueden estar expuestos al riesgo de tipos de interés.


El fondo UBAM EM Investment Grade Corporate Bond, con ISIN, LU0943512789 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 582.777.600 USD a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones UBAM EM Investment Grade Corporate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Denis Girault


Metadata


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Rentabilidad UBAM EM Investment Grade Corporate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201415,88%1,81%2,31%8,35%2,68%
20159,41%12,76%-3,36%-3,88%4,45%
201610,53%-4,37%3,84%3,01%8,05%
20170,87%-5,13%-1,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Nov 10, 2017
Rulebook (Aug 28, 2017) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017