RF Deuda Corporativa Global Emergente

UBAM Emerging Market Corporate Bond

UBAM - Emerging Market Corporate Bond ASC USD | LU0943514561

UBP Asset Management (Europe) S.A.

18 Oct, 2017
136,76
-0,05%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Emerging Market Corporate Bond AC USD (LU0520928416)47,41M USD143,65 USD1,50%2,05%0 USD
UBAM - Emerging Market Corporate Bond AHC EUR (LU0520929653)5,24M EUR137,30 EUR1,50%2,05%0 EUR
UBAM - Emerging Market Corporate Bond AHSC EUR (LU0943514645)1,70M EUR108,53 EUR1,50%2,05%500.000 EUR
UBAM - Emerging Market Corporate Bond APC USD (LU0520928689)1,03M USD146,13 USD0,83%1,50%0 USD
UBAM - Emerging Market Corporate Bond APHC EUR (LU0520929810)1,44M EUR140,24 EUR0,83%1,38%0 EUR
UBAM - Emerging Market Corporate Bond ASC USD (LU0943514561)2,37M USD136,76 USD1,50%2,05%500.000 USD
UBAM - Emerging Market Corporate Bond IC USD (LU0520928846)19,32M USD153,30 USD0,75%1,13%0 USD
UBAM - Emerging Market Corporate Bond IHC EUR (LU0520930073)66,01M EUR146,18 EUR0,75%1,12%0 EUR
UBAM - Emerging Market Corporate Bond IHSC EUR (LU0943515618)1,57M EUR109,23 EUR0,75%1,11%500.000 EUR
UBAM - Emerging Market Corporate Bond IPC USD (LU0520929141)2,89M USD151,02 USD0,50%1,26%0 USD
UBAM - Emerging Market Corporate Bond IPHC EUR (LU0520930230)5,84M EUR145,06 EUR0,50%0,81%0 EUR
UBAM - Emerging Market Corporate Bond RC USD (LU0520929497)0,00M USD136,74 USD2,00%2,38%0 USD
UBAM - Emerging Market Corporate Bond RHC EUR (LU0943516343)0,00M EUR107,75 EUR2,00%0,00%0 EUR

Estrategia

El fondo está denominado en dólares de los EE.UU. e invierte sus activos principalmente en bonos emitidos por empresas domiciliadas en mercados emergentes o cuyos riesgos están directa o indirectamente en los países emergentes. Las inversiones se realizarán principalmente en monedas de los países de la OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Total Expense Ratio2,05%PERCENT

Gestores

Denis Girault


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201413,70%1,70%2,98%7,79%0,72%
20158,94%12,70%-2,34%-5,29%4,51%
201610,16%-4,12%4,69%1,96%7,64%
20171,52%-5,13%-1,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 29, 2017) Sep 15, 2017
Rulebook (Aug 28, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Oct 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 10, 2017
Factsheet (Aug 31, 2015) Sep 10, 2015