RF Deuda Corporativa Global Emergente

UBAM Emerging Market Corporate Bond

UBAM - Emerging Market Corporate Bond ASC USD | LU0943514561

UBP Asset Management (Europe) S.A.

14 Dec, 2017
137,15
-0,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Emerging Market Corporate Bond AC USD (LU0520928416)47,18M USD143,75 USD1,50%2,05%0 USD
UBAM - Emerging Market Corporate Bond AHC EUR (LU0520929653)5,26M EUR136,96 EUR1,50%2,05%0 EUR
UBAM - Emerging Market Corporate Bond AHSC EUR (LU0943514645)1,76M EUR108,30 EUR1,50%2,05%500.000 EUR
UBAM - Emerging Market Corporate Bond APC USD (LU0520928689)1,04M USD146,70 USD0,83%1,50%0 USD
UBAM - Emerging Market Corporate Bond APHC EUR (LU0520929810)1,45M EUR140,29 EUR0,83%1,38%0 EUR
UBAM - Emerging Market Corporate Bond ASC USD (LU0943514561)2,37M USD137,15 USD1,50%2,05%500.000 USD
UBAM - Emerging Market Corporate Bond IC USD (LU0520928846)18,96M USD153,63 USD0,75%1,13%0 USD
UBAM - Emerging Market Corporate Bond IHC EUR (LU0520930073)63,77M EUR146,04 EUR0,75%1,12%0 EUR
UBAM - Emerging Market Corporate Bond IHSC EUR (LU0943515618)1,57M EUR109,23 EUR0,75%1,11%500.000 EUR
UBAM - Emerging Market Corporate Bond IPC USD (LU0520929141)0,18M USD151,55 USD0,50%1,26%0 USD
UBAM - Emerging Market Corporate Bond IPHC EUR (LU0520930230)7,21M EUR145,26 EUR0,50%0,81%0 EUR
UBAM - Emerging Market Corporate Bond RC USD (LU0520929497)0,00M USD136,74 USD2,00%2,38%0 USD
UBAM - Emerging Market Corporate Bond RHC EUR (LU0943516343)0,00M EUR107,75 EUR2,00%0,00%0 EUR

Estrategia UBAM Emerging Market Corporate Bond

El fondo está denominado en dólares de los EE.UU. e invierte sus activos principalmente en bonos emitidos por empresas domiciliadas en mercados emergentes o cuyos riesgos están directa o indirectamente en los países emergentes. Las inversiones se realizarán principalmente en monedas de los países de la OCDE.


Información sobre el fondo de inversión UBAM Emerging Market Corporate Bond

El fondo UBAM Emerging Market Corporate Bond, con ISIN, LU0943514561 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 163.202.900 USD a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones UBAM Emerging Market Corporate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Total Expense Ratio2,05%PERCENT

Gestores

Denis Girault


Metadata


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Rentabilidad UBAM Emerging Market Corporate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201413,70%1,70%2,98%7,79%0,72%
20158,94%12,70%-2,34%-5,29%4,51%
201610,16%-4,12%4,69%1,96%7,64%
20171,52%-5,13%-1,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Dec 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Dec 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
Factsheet (Aug 31, 2015) Sep 10, 2015
Rulebook (Dec 19, 2011) Dec 06, 2017