Mixtos Flexibles EUR - Global

Caixabank Global Albus Fund

CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund A | LU0944770774

MDO Management Company S.A.

19 Jun, 2017
12,15
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund A (LU0944770774)1,39M EUR12,15 EUR1,50%0,00%1 EUR
CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund C (LU0944770857)1.378,61M EUR12,43 EUR0,90%0,00%150.000 EUR
CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund E (LU0944771400)203,16M EUR12,57 EUR0,60%0,00%1.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo del Sub-Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización de capital de medio a largo plazo invirtiendo en una dinámica y diversificada cartera de valores. El Sub-Fondo pretende conseguir rentabilidad invirtiendo en múltiples tipos de activos que incluyen Instrumentos del Mercado Monetario, renta variable, renta fija y divisas así como estando expuesto a otros activos tales como materias primas y sector inmobiliario mediante inversión indirecta a través de ETF, fondos OICVM u otros OIC permitidos por la Directiva OICVM.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,75%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,01%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Pablo García Pérez


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,68%-0,38%2,62%2,25%1,10%
20154,11%9,27%-1,07%-6,93%3,48%
20163,25%-3,83%0,51%2,46%4,25%
20170,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
Prospectus (Dec 31, 2016) Mar 07, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 27, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 30, 2016
Key Features (Mar 02, 2015) Mar 02, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31