Jupiter Global Fund - Jupiter Global Financials Class D EUR Acc

D EUR ACC | LU0946220265

JUPITER AM LTD

€10,73
-1,20% 1M
-0,65% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
L GBP A INC
LU0262308454
106,15M€1,50%-1,50%0,00€-
D GBP ACC
LU0946220695
106,15M€0,75%-0,75%0,00€-
D EUR ACC
LU0946220265
92,40M€0,75%-0,75%0,00€-
L EUR ACC
LU0262307480
92,40M€1,50%-1,50%1.000,00€4,11%
L USD ACC HSC
LU1314348803
81,80M€1,50%-1,50%0,00€-
L USD ACC
LU0262307720
81,80M€1,50%-1,50%0,00€-
D USD ACC
LU0946220349
81,80M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Jupiter Global Fund - Jupiter Global Financials Class D EUR Acc

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en acciones de empresas del sector financiero de todo el mundo. El Fondo también invertirá, en menor medida, en las acciones de empresas relacionadas con el sector inmobiliario. El Fondo puede utilizar instrumentos derivados con fines de inversión. Los derivados permiten al Gestor de la cartera hacer un seguimiento de las variaciones en el precio de un activo, por ejemplo, las acciones de una empresa, sin poseerlo realmente.


Información sobre el fondo de inversión Jupiter Global Financials

Entre los fondos de la categoría RV Sector Finanzas

Comisiones Jupiter Global Fund - Jupiter Global Financials Class D EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Finanzas

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Fondos long/short de renta variable emergentes: una aproximación diferente y con menor beta La volatilidad histórica que lleva aparejada el mundo emergente se ha visto agravada a lo largo de este 2018 por la guerra comercial. Si a esto le añadimos una fuerte depreciación de las divisas emergentes frente al dólar y un fuerte repunte del treasury (3,2%), todo ello se traduce en el mal comportamiento del bloque de los emergentes en su conjunto, salvo Brasil en el último mes por las elecciones, con rentabilidades muy negativas. En este contexto, la búsqueda de activos en mundo emergente con una aproximación diferente y capaz de generar rentabilidades atractivas o, por lo menos, proteger las caídas en momentos de volatilidad, se con

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,18% -13,74% -8,64%
1 año 0,37% 0,37% -0,69%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - 3,82%2,33%2,27%
2018 - -1,30%8,26%4,94% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 16, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Nov 16, 2018
DFI (May 31, 2018) Nov 16, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Nov 16, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Nov 16, 2018
Reglamento de gestión (Mar 31, 2014) Nov 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha4,96
Beta1,22
Information Ratio0,32
R-Squared49,94
Sharpe Ratio0,01
Standard Deviation17,03
Tracking Error12,24
Treynor Ratio0,12

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).