Jupiter Financial Innovation Class D USD Acc

16,58$
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI/Financials GR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
42,1M
Patrimonio de la clase
0,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
0,990%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Application form
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Jupiter Asset Management
Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation
LU0946220349
Clases disponibles
2024+13,30%
5 años+5,97%
Riesgo7 / 7
Gastos0,990%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
39,77%
Volatilidad
17,05%
Máxima caída
-42,22%
Alpha
0,97
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-2,80
R Cuadrado
94,97
Tracking Error
5,03
Correlación
97,45
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
-1,19%
Volatilidad
23,11%
Máxima caída
-42,22%
Alpha
-13,70
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
56,22
Tracking Error
14,41
Correlación
74,98
Ratio de Información
-1,05
Rentabilidad anualizada
5,97%
Volatilidad
20,82%
Máxima caída
-42,22%
Alpha
-2,09
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
60,80
Tracking Error
14,79
Correlación
77,97
Ratio de Información
-0,27

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
65,2%
Tecnología
Tecnología
21,0%
Otros
Consumo Cíclico
1,2%
Materiales industriales
Industriales
0,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
-0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
61,9%
Estados Unidos
32,0%
Mercado Emergente
25,8%
Asia Emergente
17,8%
Reino Unido
11,4%
Iberoamérica
8,1%
Europa (ex-Zona Euro)
6,5%
Canadá
5,8%
Zona Euro
5,2%
Japón
1,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
88,7%
Otros activos
8,7%
Cash
2,4%
Acciones preferentes
0,2%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
37,1%
Giantcap
26,1%
Mediumcap
13,4%
Smallcap
10,8%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Northern Trust the Euro Lqudty D DistIE00BJSPML40
3.000.000$5,97%
Kaspi.kz JSC ADS
2.742.454$5,46%
Swissquote Group Holding SACH0010675863
2.227.921$4,43%
Palo Alto Networks Inc
2.217.232$4,41%
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg
2.088.381$4,16%
Power Finance Corp LtdINE134E01011
2.088.462$4,16%
MercadoLibre Inc
2.060.174$4,10%
Mastercard Inc Class A
1.903.880$3,79%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A
1.826.828$3,64%
CrowdStrike Holdings Inc Class A
1.818.302$3,62%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.