RV Sector Finanzas

Jupiter Global Financials

Jupiter Global Fund - Jupiter Global Financials Class D GBP Acc | LU0946220695

Jupiter Unit Trust Managers Ltd

20 Oct, 2017
15,91
0,39%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Jupiter Global Fund - Jupiter Global Financials Class D GBP Acc (LU0946220695)1,17M GBP15,91 GBP0,75%0,95%1.134.876 GBP
Jupiter Global Fund - Jupiter Global Financials Class D USD Acc (LU0946220349)2,88M USD12,97 USD0,75%0,95%845.880 USD
Jupiter Global Fund - Jupiter Global Financials Class L EUR Acc (LU0262307480)10,54M EUR15,86 EUR1,50%1,72%1.000 EUR
Jupiter Global Fund - Jupiter Global Financials Class L GBP A Inc (LU0262308454)9,27M GBP18,05 GBP1,50%1,72%1.134 GBP
Jupiter Global Fund - Jupiter Global Financials Class L USD Acc (LU0262307720)38,80M USD12,19 USD1,50%1,72%845 USD
Jupiter Global Fund - Jupiter Global Financials Class L USD Acc HSC (LU1314348803)1,98M USD11,62 USD1,50%1,72%845 USD
Jupiter Global Fund - Jupiter Global Financials Class D EUR Acc (LU0946220265)1,60M EUR10,80 EUR0,75%0,95%0 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en acciones de empresas del sector financiero de todo el mundo. El Fondo también invertirá, en menor medida, en las acciones de empresas relacionadas con el sector inmobiliario. El Fondo puede utilizar instrumentos derivados con fines de inversión. Los derivados permiten al Gestor de la cartera hacer un seguimiento de las variaciones en el precio de un activo, por ejemplo, las acciones de una empresa, sin poseerlo realmente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Robert Mumby


Guy de Blonay


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Tressis

 

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-11,79%0,95%2,47%-8,39%-6,93%
2008-37,50%-16,59%-3,75%-6,44%-16,79%
200931,72%-3,79%21,33%20,09%-6,03%
201015,45%10,21%-2,14%1,33%5,63%
2011-19,16%-3,63%-4,00%-17,40%5,79%
201223,14%9,96%-3,83%9,55%6,30%
201324,94%11,96%-2,03%6,02%7,44%
201412,48%0,46%-1,00%5,22%7,48%
201512,77%16,73%-2,20%-7,93%7,29%
20161,72%-10,62%-0,07%7,50%5,94%
20176,09%3,75%2,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Oct 19, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 30, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 17, 2017