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Jupiter Global Financials

Jupiter Global Fund - Jupiter Global Financials Class D GBP Acc | LU0946220695

Jupiter Asset Management Limited

20 Jun, 2017
15,25
0,71%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Jupiter Global Fund - Jupiter Global Financials Class D GBP Acc (LU0946220695)1,16M GBP15,25 GBP0,75%1,01%1.148.020 GBP
Jupiter Global Fund - Jupiter Global Financials Class D USD Acc (LU0946220349)2,77M USD11,96 USD0,75%1,00%889.280 USD
Jupiter Global Fund - Jupiter Global Financials Class L EUR Acc (LU0262307480)18,17M EUR15,52 EUR1,50%1,77%1.000 EUR
Jupiter Global Fund - Jupiter Global Financials Class L GBP A Inc (LU0262308454)8,56M GBP17,54 GBP1,50%1,76%1.148 GBP
Jupiter Global Fund - Jupiter Global Financials Class L USD Acc (LU0262307720)38,65M USD11,26 USD1,50%1,77%889 USD
Jupiter Global Fund - Jupiter Global Financials Class L USD Acc HSC (LU1314348803)1,33M USD11,31 USD1,50%1,75%889 USD
Jupiter Global Fund - Jupiter Global Financials Class D EUR Acc (LU0946220265)1,14M EUR10,54 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en acciones de empresas del sector financiero de todo el mundo. El Fondo también invertirá, en menor medida, en las acciones de empresas relacionadas con el sector inmobiliario. El Fondo puede utilizar instrumentos derivados con fines de inversión. Los derivados permiten al Gestor de la cartera hacer un seguimiento de las variaciones en el precio de un activo, por ejemplo, las acciones de una empresa, sin poseerlo realmente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Robert Mumby


Guy de Blonay


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-11,79%0,95%2,47%-8,39%-6,93%
2008-37,50%-16,59%-3,75%-6,44%-16,79%
200931,72%-3,79%21,33%20,09%-6,03%
201015,45%10,21%-2,14%1,33%5,63%
2011-19,16%-3,63%-4,00%-17,40%5,79%
201223,14%9,96%-3,83%9,55%6,30%
201324,94%11,96%-2,03%6,02%7,44%
201412,48%0,46%-1,00%5,22%7,48%
201512,77%16,73%-2,20%-7,93%7,29%
20161,72%-10,62%-0,07%7,50%5,94%
20176,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 23, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 30, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Mar 03, 2017) May 16, 2017
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31