RF Convertibles Global - GBP Cubierto

Jupiter Global Convertibles

Jupiter Global Fund - Jupiter Global Convertibles Class D GBP A Inc HSC | LU0946222550

Jupiter Asset Management Limited

20 Jun, 2017
11,28
0,18%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Jupiter Global Fund - Jupiter Global Convertibles Class D EUR A Inc (LU0946222121)22,24M EUR10,25 EUR0,75%0,00%1.000.000 EUR
Jupiter Global Fund - Jupiter Global Convertibles Class D EUR Acc (LU0946221586)2,54M EUR11,39 EUR0,75%0,93%1.000.000 EUR
Jupiter Global Fund - Jupiter Global Convertibles Class D GBP A Inc HSC (LU0946222550)37,65M GBP11,28 GBP0,75%0,99%1.148.020 GBP
Jupiter Global Fund - Jupiter Global Convertibles Class I CHF Acc HSC (LU0522257442)107,53M CHF13,10 CHF0,75%0,82%9.191.049 CHF
Jupiter Global Fund - Jupiter Global Convertibles Class I EUR Acc (LU0522256634)329,53M EUR13,70 EUR0,75%0,86%10.000.000 EUR
Jupiter Global Fund - Jupiter Global Convertibles Class I GBP A Inc HSC (LU0522257285)105,85M GBP12,67 GBP0,75%0,83%11.480.209 GBP
Jupiter Global Fund - Jupiter Global Convertibles Class I USD Acc HSC (LU0522256980)61,77M USD13,84 USD0,75%0,79%8.892.800 USD
Jupiter Global Fund - Jupiter Global Convertibles Class L CHF Acc HSC (LU0522256394)2,94M CHF12,39 CHF1,50%1,63%919 CHF
Jupiter Global Fund - Jupiter Global Convertibles Class L EUR Acc (LU0522255313)10,03M EUR12,97 EUR1,50%1,70%1.000 EUR
Jupiter Global Fund - Jupiter Global Convertibles Class L GBP A Inc HSC (LU0522256048)0,47M GBP12,50 GBP1,50%1,72%1.148 GBP
Jupiter Global Fund - Jupiter Global Convertibles Class L USD Acc HSC (LU0522255669)1,09M USD13,10 USD1,50%1,59%889 USD

Estrategia

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en una cartera diversificada de valores convertibles de todo el mundo. Algunos de los ejemplos de valores convertibles que podrá adquirir el Fondo incluyen bonos convertibles, acciones preferentes convertibles, valores convertibles obligatoriamente u otros valores convertibles o canjeables.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

Miles Geldard


Lee Manzi


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-3,58%-1,13%-3,00%-4,48%5,25%
201210,66%5,79%-0,01%5,43%-0,77%
20139,27%0,74%-0,19%5,44%3,07%
20149,88%1,00%4,29%1,42%2,87%
20158,77%10,25%3,20%-6,62%2,37%
2016-9,38%-7,58%-4,41%-0,57%3,16%
20172,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 23, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 30, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Mar 03, 2017) May 16, 2017
Factsheet Institutional (Jan 31, 2017) Feb 28, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31