RF Flexible Global-USD Cubierto

Jupiter Dynamic Bond

Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D CHF Acc HSC | LU0946224093

Jupiter Asset Management Limited

20 Jun, 2017
10,98
0,08%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D EUR Q Inc Dist (LU1076433389)86,88M EUR10,07 EUR0,50%0,69%1.000.000 EUR
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D CHF Acc HSC (LU0946224093)26,08M CHF10,98 CHF0,50%0,69%919.104 CHF
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D CHF Q Inc HSC (LU0946224259)12,24M CHF9,94 CHF0,50%0,68%919.104 CHF
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D EUR Acc (LU0895805017)718,70M EUR12,44 EUR0,50%0,68%1.000.000 EUR
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D EUR Q Inc (LU0895806171)96,49M EUR10,40 EUR0,50%0,69%1.000.000 EUR
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D GBP Acc HSC (LU0895806098)92,45M GBP12,75 GBP0,50%0,68%1.148.020 GBP
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D GBP Q Inc HSC (LU0895806684)264,99M GBP10,70 GBP0,50%0,68%1.148.020 GBP
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D USD Acc HSC (LU0895805793)267,58M USD12,66 USD0,50%0,68%889.280 USD
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D USD Q Inc HSC (LU0895806338)85,06M USD10,73 USD0,50%0,69%889.280 USD
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I CHF Q Inc HSC (LU0750224098)36,50M CHF10,98 CHF0,50%0,65%9.191.049 CHF
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I EUR Acc (LU0853555893)2.172,38M EUR12,99 EUR0,50%0,65%10.000.000 EUR
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I EUR Q Inc (LU0750223520)801,94M EUR11,37 EUR0,50%0,65%10.000.000 EUR
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I GBP Q Inc HSC (LU0750223959)434,62M GBP11,63 GBP0,50%0,65%11.480.209 GBP
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I USD Acc HSC (LU0853555976)76,09M USD10,90 USD0,50%0,65%8.892.800 USD
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I USD Q Inc HSC (LU0750223876)598,84M USD11,63 USD0,50%0,65%8.892.800 USD
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L AUD Acc HSC (LU1074970481)28,25M AUD22,86 AUD1,25%1,45%1.324 AUD
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L AUD M Inc HSC (LU1074970309)40,30M AUD21,23 AUD1,25%1,45%1.324 AUD
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Acc HSC (LU0853555620)65,20M CHF11,54 CHF1,25%1,45%919 CHF
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Q Inc HSC (LU0750223447)12,32M CHF11,07 CHF1,25%1,45%919 CHF
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Acc (LU0853555380)1.185,96M EUR11,81 EUR1,25%1,45%1.000 EUR
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc (LU0459992896)472,88M EUR11,31 EUR1,25%1,45%1.000 EUR
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc Dist (LU0992000496)117,95M EUR10,25 EUR1,25%1,45%1.000 EUR
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L GBP Q Inc HSC (LU0459993191)112,08M GBP11,56 GBP1,25%1,45%1.148 GBP
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L SEK Acc HSC (LU1074970135)41,11M SEK108,19 SEK1,25%1,45%1.230 SEK
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L SGD Acc HSC (LU1019498341)31,22M SGD11,57 SGD1,25%1,45%964 SGD
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L SGD M Inc HSC (LU1019498267)130,45M SGD10,50 SGD1,25%1,45%964 SGD
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L USD Acc HSC (LU0853555463)706,55M USD12,16 USD1,25%1,45%889 USD
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L USD M Inc HSC (LU0992293067)685,79M USD10,41 USD1,25%1,45%889 USD
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L USD Q Inc HSC (LU0459992979)345,65M USD11,54 USD1,25%1,45%889 USD
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L CNH Acc HSC (LU1074970648)1,39M CNH114,65 CNH1,25%1,45%1.315 CNH
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L GBP Acc HSC (LU0853555547)6,98M GBP10,22 GBP1,25%1,47%1.148 GBP

Estrategia

El objetivo del Fondo es conseguir grandes ganancias con vistas a alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en bonos de alta rentabilidad, bonos de grado de inversión, bonos gubernamentales, acciones preferentes, bonos convertibles y otro tipo de bonos. Los bonos convertibles son bonos corporativos que ofrecen la opción al inversor de convertir el bono en acciones a un precio determinado en un momento concreto de la vida del bono convertible. Cualquier ganancia derivada de esta clase de acciones será capitalizada (es decir, se reinvertirá automáticamente, y eso se verá reflejado en el precio de las acciones).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Total Expense Ratio0,69%PERCENT

Gestores

Ariel Bezalel


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,79%
201511,99%19,45%-2,19%-4,16%0,01%
20165,56%0,03%2,88%1,41%1,15%
20171,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 23, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 07, 2017
Factsheet Institutional (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 30, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Mar 03, 2017) May 16, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31