Mercado Monetario USD

Amura Funds SICAV Money Market Dollar

Amura Funds SICAV Money Market Dollar Fund Class C | LU0947622196

Mora Asset Management Luxembourg S.A.

19 Jun, 2017
99,68
0,28%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amura Funds SICAV Money Market Dollar Fund Class A (LU0947621628)0,91M USD98,89 USD0,75%0,93%0 USD
Amura Funds SICAV Money Market Dollar Fund Class B (LU0947621891)0,88M USD99,36 USD0,50%0,79%88.928 USD
Amura Funds SICAV Money Market Dollar Fund Class C (LU0947622196)17,20M USD99,68 USD0,35%0,66%889.280 USD

Estrategia

El compartimento invertirá principalmente sus activos netos en instrumentos del mercado monetario o en depósitos. El compartimento limita sus inversiones a instrumentos del mercado monetario cuyo vencimiento residual hasta la fecha de reembolso legal es inferior o igual a 2 años, siempre que el tiempo que quede hasta la próxima fecha de revisión sea inferior o igual a 397 días. El vencimiento promedio ponderado de la cartera no puede exceder los 6 meses y la vida promedio ponderada no puede exceder los 12 meses. Las inversiones anteriormente mencionadas se realizarán con emisiones que tengan una calificación mínima de A2 o P2 según lo definido por cada una de las agencias principales de calificación.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Rubén Giménez


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,60%8,30%4,13%
201511,45%12,63%-3,56%-0,14%2,76%
20163,19%-4,49%2,63%-1,17%6,52%
2017-1,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2017) Feb 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 27, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 22, 2016
Prospectus (Sep 01, 2015) Dec 01, 2015
Key Features (Oct 08, 2014) Oct 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31