Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Mora Funds SICAV Absolute Return Fund

Mora Funds SICAV Absolute Return Fund Class A1 | LU0947622600

Structured Invest SA

25 Jul, 2018
98,36
-0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mora Funds SICAV Absolute Return Fund Class A1 (LU0947622600)0,44M EUR98,36 EUR2,00%2,95%0 EUR
Mora Funds SICAV Absolute Return Fund Class A2 (LU0947622865)0,50M USD103,59 USD2,00%2,97%0 USD
Amura Funds SICAV Absolute Return Fund Class B1 (LU0947622949)2,53M EUR101,44 EUR1,75%2,72%100.000 EUR
Amura Funds SICAV Absolute Return Fund Class B2 (LU0947623087)0,37M USD104,78 USD1,75%2,71%0 USD
Mora Funds SICAV Absolute Return Fund Class C1 (LU0947623244)12,26M EUR101,55 EUR1,50%2,46%500.000 EUR
Mora Funds SICAV Absolute Return Fund Class C2 (LU0947623327)2,67M USD107,06 USD1,50%2,47%0 USD

Estrategia Mora Funds SICAV Absolute Return Fund

El compartimento se invertirá principalmente en fondos de inversión que expondrán el compartimento a una gama de estrategias de inversión alternativas, entre las que se incluyen, a título enunciativo, estrategias de posiciones largas/cortas en renta variable, valor relativo, operaciones tácticas o basadas en acontecimientos del mercado. A la hora de determinar las asignaciones relativas de capital a cada estrategia de inversión, el compartimento considera las características de riesgo/rentabilidad y los patrones de disminución de cada estrategia en un momento dado. Por ello, las asignaciones pueden variar significativamente a lo largo del tiempo, ya que la rentabilidad de las diferentes estrategias de inversión varía.


Información sobre el fondo de inversión Mora Funds SICAV Absolute Return Fund

Entre los fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Mora Funds SICAV Absolute Return Fund, con ISIN LU0947622600, de la gestora Structured Invest SA se sitúa en la posición 4. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 8,02% con una volatilidad del 1,33%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,95% del patrimonio total, que asciende a 15.867.831 EUR a fecha de 18 de August de 2018.

Comisiones Mora Funds SICAV Absolute Return Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Front Load0,50%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,95%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,95%PERCENT

Gestores

Beatriz Gimeno Giménez


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Rentabilidad Mora Funds SICAV Absolute Return Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-25

Rentabilidades absolutas al 2018-07-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-1,26%-0,39%-1,79%0,45%0,48%
20130,99%2,11%-1,70%0,58%0,04%
2014-0,07%-0,31%-0,18%0,47%-0,05%
20152,33%2,83%0,27%-1,76%1,03%
2016-2,27%-1,77%-1,35%0,98%-0,13%
20170,13%0,36%0,38%0,07%-0,68%
2018-0,01%-0,55%

Rendimiento mensual Mora Funds SICAV Absolute Return Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 21, 2017) Oct 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 22, 2016
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015