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Amura Funds SICAV Absolute Return

Amura Funds SICAV Absolute Return Fund Class C1 | LU0947623244

Mora Asset Management Luxembourg S.A.

13 Sep, 2017
103,33
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amura Funds SICAV Absolute Return Fund Class A1 (LU0947622600)0,49M EUR100,52 EUR2,00%2,95%0 EUR
Amura Funds SICAV Absolute Return Fund Class A2 (LU0947622865)0,25M USD103,88 USD2,00%2,97%0 USD
Amura Funds SICAV Absolute Return Fund Class B1 (LU0947622949)2,53M EUR101,44 EUR1,75%2,72%100.000 EUR
Amura Funds SICAV Absolute Return Fund Class B2 (LU0947623087)0,37M USD104,78 USD1,75%2,71%0 USD
Amura Funds SICAV Absolute Return Fund Class C1 (LU0947623244)14,68M EUR103,33 EUR1,50%2,46%500.000 EUR
Amura Funds SICAV Absolute Return Fund Class C2 (LU0947623327)2,77M USD106,82 USD1,50%2,47%0 USD

Estrategia

El compartimento se invertirá principalmente en fondos de inversión que expondrán el compartimento a una gama de estrategias de inversión alternativas, entre las que se incluyen, a título enunciativo, estrategias de posiciones largas/cortas en renta variable, valor relativo, operaciones tácticas o basadas en acontecimientos del mercado. A la hora de determinar las asignaciones relativas de capital a cada estrategia de inversión, el compartimento considera las características de riesgo/rentabilidad y los patrones de disminución de cada estrategia en un momento dado. Por ello, las asignaciones pueden variar significativamente a lo largo del tiempo, ya que la rentabilidad de las diferentes estrategias de inversión varía.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Front Load0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,46%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,46%PERCENT

Gestores

Beatriz Gimeno Giménez


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,75%-0,25%-1,67%0,57%0,61%
20131,44%2,17%-1,53%0,68%0,15%
20140,45%-0,15%-0,05%0,57%0,08%
20152,80%2,93%0,38%-1,64%1,14%
2016-1,78%-1,65%-1,23%1,11%-0,00%
20170,49%0,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2017) Feb 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 27, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 22, 2016
Prospectus (Sep 01, 2015) Dec 01, 2015
Key Features (Oct 08, 2014) Oct 08, 2014