Mixtos Moderados USD

Investec GSF Global Multi-Asset Inc Fd

Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Inc-2 USD | LU0947747993

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

15 Jan, 2018
20,28
-1,03%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund A Acc EUR Hedged (LU1570387610)1,01M EUR20,63 EUR1,25%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund C Acc USD (LU1365166716)16,01M USD21,57 USD2,25%0,00%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Acc EUR Hedged (LU1554042132)0,21M EUR21,00 EUR0,75%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Inc EUR Hedged (LU1554042215)0,03M EUR20,40 EUR0,75%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund I Acc EUR Hedged (LU1237341810)4,94M EUR21,43 EUR0,75%1,07%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund F Acc USD (LU1365166807)15,90M USD21,90 USD0,75%1,68%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund S Acc EUR Hedged (LU1365167011)0,03M EUR21,78 EUR0,00%0,29%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund A Acc USD (LU0972617095)28,39M USD24,01 USD1,25%1,65%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund A Inc-2 USD (LU0953506580)26,03M USD19,72 USD1,25%1,63%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund F Inc-2 USD (LU0642103948)21,15M USD18,72 USD0,75%1,68%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund I Acc USD (LU0983164699)73,10M USD24,25 USD0,75%0,96%832.780 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund Class I USD Inc-2 (LU0983164343)6,99M USD20,29 USD0,75%0,00%941.090 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Inc-2 USD (LU0947747993)2,50M USD20,28 USD0,75%1,08%832.780 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund A Inc-2 EUR Hedged (LU1328179103)4,82M EUR19,70 EUR1,25%0,00%0 EUR

Estrategia Investec GSF Global Multi-Asset Inc Fd

El Fondo trata de ofrecer ingresos con la oportunidad de crecimiento del valor de su inversión a largo plazo. El Fondo invierte a nivel mundial en bonos (contratos para devolver dinero prestado que normalmente pagan intereses en fechas acordadas), acciones de empresas y derivados relacionados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente). Normalmente el Fondo no invertirá más del 50% de su valor en acciones de empresas. Los bonos mantenidos pueden contar con diversos vencimientos y estar emitidos por empresas, instituciones o Gobiernos.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Global Multi-Asset Inc Fd

El fondo Investec GSF Global Multi-Asset Inc Fd, con ISIN, LU0947747993 de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición entre los 47 fondos de la categoría Mixtos Moderados USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 344.472.969 USD a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones Investec GSF Global Multi-Asset Inc Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

John Stopford


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Global Multi-Asset Inc Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,56%
201418,93%1,12%3,27%8,49%4,98%
201513,16%15,26%-4,73%-1,89%5,05%
20168,05%-3,12%5,18%0,07%5,96%
2017-6,39%0,67%-4,86%-2,42%0,17%

Rendimiento mensual Investec GSF Global Multi-Asset Inc Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 30, 2017) Jan 10, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 15, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 10, 2018
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015