Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Inc-2 USD

IX | LU0947747993

INVESTEC ASSET MGMT

€17,62
+1,55% 1M
+3,30% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IX
LU0947747993
0,00M€0,75%-0,80%0,00€-
I
LU0983164699
0,00M€0,75%-0,80%0,00€-
F
LU0642103948
0,00M€0,75%-0,80%0,00€-
A
LU0953506580
0,00M€1,25%-1,30%0,00€-
A
LU0972617095
0,00M€1,25%-1,30%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Inc-2 USD

El Fondo trata de ofrecer ingresos con la oportunidad de crecimiento del valor de su inversión a largo plazo. El Fondo invierte a nivel mundial en bonos (contratos para devolver dinero prestado que normalmente pagan intereses en fechas acordadas), acciones de empresas y derivados relacionados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente). Normalmente el Fondo no invertirá más del 50% de su valor en acciones de empresas. Los bonos mantenidos pueden contar con diversos vencimientos y estar emitidos por empresas, instituciones o Gobiernos.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Global Multi-Asset Inc Fd

El fondo Investec GSF Global Multi-Asset Inc Fd, con ISIN, LU0947747993 de la gestora INVESTEC ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 19 fondos de la categoría Mixtos Defensivos USD

Comisiones Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Inc-2 USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos USD

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,76% 1,47% 0,00%
1 año 12,36% 8,04% 4,24%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -0,87%
20181,68%-3,14%4,74%0,25%-0,02%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 23, 2019
Folleto (Jun 30, 2018) Feb 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 23, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2018) Feb 23, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha8,12
Beta0,24
Information Ratio1,99
R-Squared9,51
Sharpe Ratio1,51
Standard Deviation4,44
Tracking Error6,02
Treynor Ratio27,73

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).