RF Asia - Moneda Local

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged | LU0953474524

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Jan, 2018
85,01
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation CHF Hedged (LU1528092122)0,08M CHF119,19 CHF1,00%1,23%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation CHF Hedged (LU1528092395)0,29M CHF119,69 CHF0,60%0,83%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation USD (LU0358729142)7,65M USD131,58 USD1,00%1,23%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation EUR (LU0871640552)1,75M EUR113,22 EUR1,00%1,23%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD (LU0358731395)3,60M USD96,97 USD1,00%1,23%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged (LU0953474524)0,86M EUR85,01 EUR1,00%1,23%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation SGD Hedged (LU0358731809)1,25M SGD12,75 SGD1,00%1,23%1.000 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Accumulation USD (LU0365760734)18,35M USD125,38 USD1,00%1,73%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond B Accumulation USD (LU0365761625)1,30M USD125,03 USD1,00%1,73%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation USD (LU0358730231)37,65M USD136,84 USD0,60%0,83%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0953476222)3,59M EUR102,02 EUR0,60%0,83%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD (LU0358731478)0,00M USD99,32 USD0,60%0,83%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation USD (LU0358730587)101,22M USD146,97 USD0,00%0,09%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation EUR (LU0871640636)100,09M EUR119,71 EUR0,00%0,09%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Proporcionar a largo plazo retorno de crecimiento de capital y los ingresos por la búsqueda de oportunidades en los países asiáticos de renta fija local y los mercados de divisas. La inversión será principalmente en bonos en moneda local emitida por el gobierno, cuasi-gubernamentales y las sociedades emisoras en Asia ex Japón.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Local Currency Bond

El fondo Schroder ISF Asian Local Currency Bond, con ISIN, LU0953474524 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría RF Asia - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,26% del patrimonio del fondo, que asciende a 260.929.105 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Asian Local Currency Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Chow Ang


Rajeev de Mello


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-0,71%
20143,76%1,54%3,35%-0,28%-0,85%
2015-4,76%0,17%-0,29%-7,19%2,74%
20160,21%6,87%-0,37%2,35%-8,05%
20179,56%4,39%1,13%1,09%2,67%

Rendimiento mensual Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013