Mixtos Moderados USD

Investec GSF Global Multi-Asset Inc Fd

Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund A Inc-2 USD | LU0953506580

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

21 Nov, 2017
19,53
0,45%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund A Acc EUR Hedged (LU1570387610)1,11M EUR20,42 EUR1,25%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund C Acc USD (LU1365166716)16,01M USD21,27 USD2,25%0,00%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Acc EUR Hedged (LU1554042132)0,20M EUR20,76 EUR0,75%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Inc EUR Hedged (LU1554042215)0,03M EUR20,26 EUR0,75%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund I Acc EUR Hedged (LU1237341810)4,51M EUR21,18 EUR0,75%1,07%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund F Acc USD (LU1365166807)12,85M USD21,57 USD0,75%1,68%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund S Acc EUR Hedged (LU1365167011)0,03M EUR21,50 EUR0,00%0,29%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund A Acc USD (LU0972617095)28,65M USD23,64 USD1,25%1,65%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund A Inc-2 USD (LU0953506580)26,04M USD19,53 USD1,25%1,63%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund F Inc-2 USD (LU0642103948)19,44M USD18,55 USD0,75%1,68%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund I Acc USD (LU0983164699)74,63M USD23,86 USD0,75%0,96%858.410 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund Class I USD Inc-2 (LU0983164343)6,99M USD20,07 USD0,75%0,00%941.090 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Inc-2 USD (LU0947747993)2,56M USD20,07 USD0,75%1,08%858.410 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund A Inc-2 EUR Hedged (LU1328179103)4,53M EUR19,59 EUR1,25%0,00%0 EUR

Estrategia Investec GSF Global Multi-Asset Inc Fd

El Fondo trata de ofrecer ingresos con la oportunidad de crecimiento del valor de su inversión a largo plazo. El Fondo invierte a nivel mundial en bonos (contratos para devolver dinero prestado que normalmente pagan intereses en fechas acordadas), acciones de empresas y derivados relacionados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente). Normalmente el Fondo no invertirá más del 50% de su valor en acciones de empresas. Los bonos mantenidos pueden contar con diversos vencimientos y estar emitidos por empresas, instituciones o Gobiernos.


El fondo Investec GSF Global Multi-Asset Inc Fd, con ISIN, LU0953506580 de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición entre los 47 fondos de la categoría Mixtos Moderados USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 323.707.260 USD a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Investec GSF Global Multi-Asset Inc Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Total Expense Ratio1,63%PERCENT

Gestores

John Stopford


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Global Multi-Asset Inc Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,37%
201418,10%0,92%3,07%8,36%4,78%
201512,42%15,04%-4,86%-2,03%4,85%
20167,44%-3,26%5,10%-0,08%5,76%
20170,57%-5,05%-2,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 12, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015