Alt - Futuros Gestionados

MLIS WNT Diversified Futures UCITS Fund

Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch WNT Diversified Futures UCITS Fund EUR B (acc) | LU0955027338

CM Investment Solutions Limited

23 May, 2018
108,44
-0,61%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch WNT Diversified Futures UCITS Fund EUR B (acc) (LU0955027338)39,14M EUR108,44 EUR1,35%1,88%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch WNT Diversified Futures UCITS Fund USD B (acc) (LU0955027411)0,05M USD108,41 USD1,35%1,84%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch WNT Diversified Futures UCITS Fund EUR C (acc) (LU0955027841)0,02M EUR102,18 EUR2,10%2,73%10.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch WNT Diversified Futures UCITS Fund USD C (acc) (LU0955027924)0,68M USD107,04 USD2,10%2,62%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch WNT Diversified Futures UCITS Fund EUR D (acc) (LU0955028492)200,46M EUR116,14 EUR1,30%1,83%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch WNT Diversified Futures UCITS Fund GBP Z (acc) (LU0955028229)0,31M GBP110,58 GBP2,10%1,91%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch WNT Diversified Futures UCITS Fund USD Z (acc) (LU1720796876)1,22M USD96,34 USD1,35%0,00%1.000.000 USD

Estrategia MLIS WNT Diversified Futures UCITS Fund

The Sub-Funds investment objective is to provide investors with exposure. The Sub-Fund seeks to achieve it by pursuing a systematic, quantitative and primarily directional investment strategy that trades a highly diversified portfolio of futures and forward contracts on equity indices, government bonds, short term interest rates and currencies and does not necessarily rely upon favourable conditions in any particular market, or on market direction.


Información sobre el fondo de inversión MLIS WNT Diversified Futures UCITS Fund

El fondo MLIS WNT Diversified Futures UCITS Fund, con ISIN, LU0955027338 de la gestora CM Investment Solutions Limited pertenece a la categoría Alt - Futuros Gestionados dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,20% con una volatilidad del 7,58% lo que le sitúa en la posición 8 entre los 42 fondos de la categoría Alt - Futuros Gestionados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,67% del patrimonio del fondo, que asciende a 178.400.578 EUR a fecha de 28 de May de 2018.

Comisiones MLIS WNT Diversified Futures UCITS Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,88%PERCENT

Gestores

Harjinder Bains


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Rentabilidad MLIS WNT Diversified Futures UCITS Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,77%5,13%-4,47%-2,52%-3,75%
20167,95%4,03%3,04%0,45%0,25%
20174,68%1,29%-1,20%-0,62%5,26%
2018-1,78%

Rendimiento mensual MLIS WNT Diversified Futures UCITS Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Apr 25, 2018) May 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 16, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Mar 21, 2018
Factsheet (Oct 25, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016