Alt - Futuros Gestionados

MLIS WNT Diversified Futures UCITS Fund

Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch WNT Diversified Futures UCITS Fund USD B (acc) | LU0955027411

CM Investment Solutions Limited

06 Dec, 2017
108,20
-0,01%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch WNT Diversified Futures UCITS Fund EUR B (acc) (LU0955027338)39,14M EUR109,77 EUR1,35%1,88%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch WNT Diversified Futures UCITS Fund USD B (acc) (LU0955027411)0,05M USD108,20 USD1,35%1,84%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch WNT Diversified Futures UCITS Fund EUR C (acc) (LU0955027841)0,02M EUR102,18 EUR2,10%2,73%10.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch WNT Diversified Futures UCITS Fund USD C (acc) (LU0955027924)0,53M USD107,25 USD2,10%2,62%8.386 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch WNT Diversified Futures UCITS Fund EUR D (acc) (LU0955028492)200,46M EUR117,53 EUR1,30%1,83%0 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch WNT Diversified Futures UCITS Fund GBP Z (acc) (LU0955028229)0,31M GBP112,10 GBP2,10%1,91%11.352 GBP

Estrategia MLIS WNT Diversified Futures UCITS Fund

The Sub-Funds investment objective is to provide investors with exposure. The Sub-Fund seeks to achieve it by pursuing a systematic, quantitative and primarily directional investment strategy that trades a highly diversified portfolio of futures and forward contracts on equity indices, government bonds, short term interest rates and currencies and does not necessarily rely upon favourable conditions in any particular market, or on market direction.


Información sobre el fondo de inversión MLIS WNT Diversified Futures UCITS Fund

El fondo MLIS WNT Diversified Futures UCITS Fund, con ISIN, LU0955027411 de la gestora CM Investment Solutions Limited pertenece a la categoría Alt - Futuros Gestionados dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría Alt - Futuros Gestionados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,76% del patrimonio del fondo, que asciende a 223.046.500 USD a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones MLIS WNT Diversified Futures UCITS Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Harjinder Bains


Metadata


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Rentabilidad MLIS WNT Diversified Futures UCITS Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20155,14%18,45%-7,99%-2,59%-0,96%
201612,53%-0,59%6,01%-0,27%7,08%
2017-0,18%-6,85%-3,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Nov 29, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet (Oct 25, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016